]
日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保智慧生活股票 | 1.047 | 0.87% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
| 国寿安保目标策略混合… | 0.9346 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保薪金宝货币B | 1.1811 | 2.04% |
| 国寿安保薪金宝货币A | 1.1261 | 1.84% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.4637 | 1.75% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4671 | 1.73% |
| 国寿安保货币B | 0.4621 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3634801.63 |
| 1.利息收入 | 299307.83 |
| 存款利息收入 | 41984.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3305974.69 |
| 股票投资收益 | -5366379.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8429245.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 243108.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29510.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.78 |
| 减：二、费用 | 2642720.72 |
| 1.管理人报酬 | 1269784.54 |
| 2.托管费 | 317446.17 |
| 3.销售服务费 | 53900.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 795524.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 795524.42 |
| 6.其他费用 | 202008.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
992080.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
992080.91 |
| 一、收入： | 3347910.27 |
| 1.利息收入 | 84229.48 |
| 存款利息收入 | 19799.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2793444.09 |
| 股票投资收益 | -2679419.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5361059.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111803.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
470236.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1634027.41 |
| 1.管理人报酬 | 770174.16 |
| 2.托管费 | 192543.55 |
| 3.销售服务费 | 27914.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 531362.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 531362.67 |
| 6.其他费用 | 109247.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1713882.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1713882.86 |
| 一、收入： | -17428860.56 |
| 1.利息收入 | 120761.36 |
| 存款利息收入 | 59699.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6393843.73 |
| 股票投资收益 | -24072931.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14848662.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 40142.46 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2790282.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11155780.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.5 |
| 减：二、费用 | 5470186.05 |
| 1.管理人报酬 | 2806576.88 |
| 2.托管费 | 701644.23 |
| 3.销售服务费 | 61208.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1669047.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1669047.44 |
| 6.其他费用 | 221541.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22899046.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22899046.61 |
| 一、收入： | -7069462.04 |
| 1.利息收入 | 61182.32 |
| 存款利息收入 | 31152.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3405761.86 |
| 股票投资收益 | -12330123.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8001618.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 40142.46 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 882600.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3724882.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3429223.51 |
| 1.管理人报酬 | 1681766.66 |
| 2.托管费 | 420441.62 |
| 3.销售服务费 | 31318.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1181580.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1181580.31 |
| 6.其他费用 | 108453.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10498685.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10498685.55 |
| 一、收入： | 66191974.71 |
| 1.利息收入 | 23149137.23 |
| 存款利息收入 | 115560.07 |
| 债券利息收入 | 22389766.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 141696.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54650704.82 |
| 股票投资收益 | 47870438.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3685631.78 |
| 资产支持证券投资收益 | 33012.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3061622.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11607883.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16.46 |
| 减：二、费用 | 10650547.75 |
| 1.管理人报酬 | 4005433.57 |
| 2.托管费 | 1001358.39 |
| 3.销售服务费 | 334139.23 |
| 4.交易费用 | 671696.21 |
| 5.利息支出 | 4386738.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4386738.52 |
| 6.其他费用 | 227264.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55541426.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55541426.96 |
| 一、收入： | 29931006.83 |
| 1.利息收入 | 13274190.61 |
| 存款利息收入 | 57821.77 |
| 债券利息收入 | 13026788.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 32587.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33171719.0 |
| 股票投资收益 | 31763384.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -606207.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2014541.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16514902.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6371221.55 |
| 1.管理人报酬 | 2173712.36 |
| 2.托管费 | 543428.08 |
| 3.销售服务费 | 231261.09 |
| 4.交易费用 | 372441.2 |
| 5.利息支出 | 2922269.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2922269.76 |
| 6.其他费用 | 112922.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23559785.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23559785.28 |
| 一、收入： | 87638375.06 |
| 1.利息收入 | 14763771.74 |
| 存款利息收入 | 66039.79 |
| 债券利息收入 | 14002737.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 204033.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56474066.72 |
| 股票投资收益 | 53517393.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1430821.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1525852.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16391027.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9508.83 |
| 减：二、费用 | 6758009.92 |
| 1.管理人报酬 | 2540788.97 |
| 2.托管费 | 635197.21 |
| 3.销售服务费 | 431399.7 |
| 4.交易费用 | 673679.33 |
| 5.利息支出 | 2217425.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2217425.04 |
| 6.其他费用 | 234898.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80880365.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80880365.14 |
| 一、收入： | 25346264.48 |
| 1.利息收入 | 5444892.77 |
| 存款利息收入 | 25502.94 |
| 债券利息收入 | 5413317.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19688871.0 |
| 股票投资收益 | 13895327.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4887360.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 906182.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
212500.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2864431.61 |
| 1.管理人报酬 | 879847.85 |
| 2.托管费 | 219961.91 |
| 3.销售服务费 | 202205.51 |
| 4.交易费用 | 153305.62 |
| 5.利息支出 | 1280819.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1280819.42 |
| 6.其他费用 | 119325.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22481832.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22481832.87 |
| 一、收入： | 14186655.97 |
| 1.利息收入 | 3408143.28 |
| 存款利息收入 | 35279.22 |
| 债券利息收入 | 3144629.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5011440.32 |
| 股票投资收益 | 3046060.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1784965.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 180414.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5767072.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1934322.7 |
| 1.管理人报酬 | 781728.25 |
| 2.托管费 | 195431.99 |
| 3.销售服务费 | 252626.19 |
| 4.交易费用 | 175640.74 |
| 5.利息支出 | 310685.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 310685.18 |
| 6.其他费用 | 212707.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12252333.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12252333.27 |
| 一、收入： | 2075813.68 |
| 1.利息收入 | 916848.19 |
| 存款利息收入 | 12057.64 |
| 债券利息收入 | 892503.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
673831.6 |
| 股票投资收益 | -404932.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1042164.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36600.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
485133.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 593794.7 |
| 1.管理人报酬 | 154539.58 |
| 2.托管费 | 38634.91 |
| 3.销售服务费 | 90740.71 |
| 4.交易费用 | 49346.73 |
| 5.利息支出 | 174510.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 174510.93 |
| 6.其他费用 | 84565.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1482018.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1482018.98 |
| 一、收入： | 4030281.42 |
| 1.利息收入 | 16956940.88 |
| 存款利息收入 | 93739.14 |
| 债券利息收入 | 15556429.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12141416.89 |
| 股票投资收益 | -10818733.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2074678.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 751995.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-785242.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6835490.35 |
| 1.管理人报酬 | 2019837.24 |
| 2.托管费 | 504959.32 |
| 3.销售服务费 | 1514594.92 |
| 4.交易费用 | 424783.83 |
| 5.利息支出 | 2213087.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2213087.68 |
| 6.其他费用 | 110905.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2805208.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2805208.93 |
| 一、收入： | -1885540.41 |
| 1.利息收入 | 11292255.17 |
| 存款利息收入 | 39609.7 |
| 债券利息收入 | 10603535.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11366947.1 |
| 股票投资收益 | -9476580.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2505761.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 615395.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1810848.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5464063.74 |
| 1.管理人报酬 | 1456200.93 |
| 2.托管费 | 364050.26 |
| 3.销售服务费 | 1105819.88 |
| 4.交易费用 | 366746.88 |
| 5.利息支出 | 2029023.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2029023.97 |
| 6.其他费用 | 105130.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7349604.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7349604.15 |
| 一、收入： | 8467774.82 |
| 1.利息收入 | 7303474.51 |
| 存款利息收入 | 58085.01 |
| 债券利息收入 | 5968338.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3628.03 |
| 股票投资收益 | 119269.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -115640.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1160672.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2948941.84 |
| 1.管理人报酬 | 1062220.81 |
| 2.托管费 | 265555.18 |
| 3.销售服务费 | 807133.02 |
| 4.交易费用 | 56534.17 |
| 5.利息支出 | 658493.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 658493.48 |
| 6.其他费用 | 99005.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5518832.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5518832.98 |
