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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保智慧生活股票 | 1.047 | 0.87% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
| 国寿安保目标策略混合… | 0.9346 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保薪金宝货币B | 1.1811 | 2.04% |
| 国寿安保薪金宝货币A | 1.1261 | 1.84% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.4637 | 1.75% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4671 | 1.73% |
| 国寿安保货币B | 0.4621 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 264.27 | 126.98 | 48.05% | 31.74 | 12.01% | -- | -- | 5.39 | 2.04% |
| 2023-06-30 | 163.40 | 77.02 | 47.13% | 19.25 | 11.78% | -- | -- | 2.79 | 1.71% |
| 2022-12-31 | 547.02 | 280.66 | 51.31% | 70.16 | 12.83% | -- | -- | 6.12 | 1.12% |
| 2022-06-30 | 342.92 | 168.18 | 49.04% | 42.04 | 12.26% | -- | -- | 3.13 | 0.91% |
| 2021-12-31 | 1065.05 | 400.54 | 37.61% | 100.14 | 9.40% | 67.17 | 6.31% | 33.41 | 3.14% |
| 2021-06-30 | 637.12 | 217.37 | 34.12% | 54.34 | 8.53% | 37.24 | 5.85% | 23.13 | 3.63% |
| 2020-12-31 | 675.80 | 254.08 | 37.60% | 63.52 | 9.40% | 67.37 | 9.97% | 43.14 | 6.38% |
| 2020-06-30 | 286.44 | 87.98 | 30.72% | 22.00 | 7.68% | 15.33 | 5.35% | 20.22 | 7.06% |
| 2019-12-31 | 193.43 | 78.17 | 40.41% | 19.54 | 10.10% | 17.56 | 9.08% | 25.26 | 13.06% |
| 2019-06-30 | 59.38 | 15.45 | 26.03% | 3.86 | 6.51% | 4.93 | 8.31% | 9.07 | 15.28% |
| 2018-12-31 | 683.55 | 201.98 | 29.55% | 50.50 | 7.39% | 42.48 | 6.21% | 151.46 | 22.16% |
| 2018-06-30 | 546.41 | 145.62 | 26.65% | 36.41 | 6.66% | 36.67 | 6.71% | 110.58 | 20.24% |
| 2017-12-31 | 294.89 | 106.22 | 36.02% | 26.56 | 9.01% | 5.65 | 1.92% | 80.71 | 27.37% |
