名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.449 | 1.84% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4382 | 1.80% |
申万菱信收益宝货币A | 0.3854 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2022-12-31 | 93.06% | -- | 74.79% | 2687.52 |
2022-09-30 | 93.44% | 0.03% | 7.0% | 9590.36 |
2022-06-30 | 91.81% | -- | 8.51% | 20776.55 |
2022-03-31 | 91.57% | 0.01% | 8.63% | 19626.49 |
2021-12-31 | 92.07% | 0.23% | 11.41% | 24595.30 |
2021-09-30 | 91.79% | -- | 8.42% | 25852.43 |
2021-06-30 | 91.82% | 0.27% | 8.03% | 30880.74 |
2021-03-31 | 90.5% | -- | 9.7% | 19431.37 |
2020-12-31 | 93.43% | -- | 6.89% | 22081.40 |
2020-09-30 | 90.54% | -- | 9.71% | 23738.85 |
2020-06-30 | 90.58% | -- | 9.63% | 11139.66 |
2020-03-31 | 90.52% | -- | 9.69% | 13093.18 |
2019-12-31 | 90.99% | -- | 9.38% | 19907.00 |
2019-09-30 | 91.37% | -- | 9.03% | 21129.30 |
2019-06-30 | 93.09% | -- | 16.09% | 20287.40 |
2019-03-31 | 92.53% | -- | 8.24% | 16480.30 |
2018-12-31 | 92.93% | -- | 7.43% | 14831.60 |
2018-09-30 | 92.58% | -- | 7.59% | 17747.17 |
2018-06-30 | 92.06% | -- | 8.31% | 24884.40 |
2018-03-31 | 80.66% | -- | 7.25% | 23430.91 |