申万菱信价值优先混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1280378.41 |
| 结算备付金 |
146.8 |
| 存出保证金 |
25928.05 |
| 交易性金融资产 |
8296262.87 |
| 股票投资 |
8296262.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2229.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9604945.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
124.1 |
| 应付赎回款 |
444664.72 |
| 应付管理人报酬 |
6823.25 |
| 应付托管费 |
568.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141507.61 |
| 负债合计 |
593688.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6552167.88 |
| 所有者权益合计 |
9011257.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
9604945.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19937793.98 |
| 结算备付金 |
163314.78 |
| 存出保证金 |
28750.34 |
| 交易性金融资产 |
25010707.38 |
| 股票投资 |
25010707.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1113.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45141679.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2541.49 |
| 应付赎回款 |
17917397.24 |
| 应付管理人报酬 |
63706.6 |
| 应付托管费 |
5308.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277509.95 |
| 负债合计 |
18266464.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19771965.64 |
| 所有者权益合计 |
26875215.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
45141679.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17157697.98 |
| 结算备付金 |
531059.03 |
| 存出保证金 |
32888.09 |
| 交易性金融资产 |
190751409.99 |
| 股票投资 |
190751409.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6542.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208479597.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.25 |
| 应付赎回款 |
63434.33 |
| 应付管理人报酬 |
194950.81 |
| 应付托管费 |
16245.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
439461.98 |
| 负债合计 |
714097.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132966444.63 |
| 所有者权益合计 |
207765500.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
208479597.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27591011.36 |
| 结算备付金 |
460813.85 |
| 存出保证金 |
56900.28 |
| 交易性金融资产 |
227019384.81 |
| 股票投资 |
226444384.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
575000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4729.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5627.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255138466.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8413865.01 |
| 应付赎回款 |
8631.27 |
| 应付管理人报酬 |
213142.13 |
| 应付托管费 |
17761.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173000.01 |
| 负债合计 |
9185477.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144173825.54 |
| 所有者权益合计 |
245952989.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
255138466.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24316785.1 |
| 结算备付金 |
483316.68 |
| 存出保证金 |
34668.21 |
| 交易性金融资产 |
284378408.62 |
| 股票投资 |
283552357.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
826051.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
449543.63 |
| 应收利息 |
6000.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5571.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
309674293.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
121934.41 |
| 应付管理人报酬 |
265573.48 |
| 应付托管费 |
22131.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85792.99 |
| 负债合计 |
866930.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174922304.18 |
| 所有者权益合计 |
308807363.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
309674293.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14766304.9 |
| 结算备付金 |
458218.81 |
| 存出保证金 |
41048.61 |
| 交易性金融资产 |
206307988.7 |
| 股票投资 |
206307988.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
129851.61 |
| 应收利息 |
3396.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21857.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221728666.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
252376.86 |
| 应付管理人报酬 |
234521.04 |
| 应付托管费 |
19543.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173009.46 |
| 负债合计 |
914686.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131680322.78 |
| 所有者权益合计 |
220813979.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
221728666.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10695319.89 |
| 结算备付金 |
27783.87 |
| 存出保证金 |
26778.43 |
| 交易性金融资产 |
100899520.63 |
| 股票投资 |
100899520.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
247263.0 |
| 应收利息 |
2288.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25572.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111924526.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
274266.49 |
| 应付管理人报酬 |
107618.67 |
| 应付托管费 |
8968.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86094.75 |
| 负债合计 |
527938.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89949228.65 |
| 所有者权益合计 |
111396588.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
111924526.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18580875.43 |
| 结算备付金 |
83608.09 |
| 存出保证金 |
55275.53 |
| 交易性金融资产 |
181140691.88 |
| 股票投资 |
181140691.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3509.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
143437.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200007397.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
497931.29 |
| 应付管理人报酬 |
200702.16 |
| 应付托管费 |
16725.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173000.29 |
| 负债合计 |
937404.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169761591.08 |
| 所有者权益合计 |
199069993.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
200007397.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32644613.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
32798.41 |
| 交易性金融资产 |
188854867.82 |
| 股票投资 |
188854867.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4378.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
605.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221537263.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18237668.18 |
| 应付赎回款 |
57820.85 |
| 应付管理人报酬 |
140641.08 |
| 应付托管费 |
11720.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.17 |
| 负债合计 |
18663278.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205547376.18 |
| 所有者权益合计 |
202873984.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
221537263.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10509524.97 |
| 结算备付金 |
503927.87 |
| 存出保证金 |
55091.18 |
| 交易性金融资产 |
137824769.84 |
| 股票投资 |
137824769.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40177.97 |
| 应收利息 |
2611.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
615.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148936718.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
156362.0 |
| 应付托管费 |
13030.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263101.76 |
| 负债合计 |
620669.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191417610.7 |
| 所有者权益合计 |
148316049.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
148936718.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19911010.19 |
| 结算备付金 |
756485.27 |
| 存出保证金 |
96173.95 |
| 交易性金融资产 |
229081532.77 |
| 股票投资 |
229081532.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5061.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6438.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
249856701.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
139728.18 |
| 应付管理人报酬 |
232922.86 |
| 应付托管费 |
19410.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183059.81 |
| 负债合计 |
1012732.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267683568.63 |
| 所有者权益合计 |
248843968.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
249856701.87 |
