| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.449 | 1.84% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4382 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.3854 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -34786538.19 |
| 1.利息收入 | 101665.68 |
| 存款利息收入 | 101665.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37042084.54 |
| 股票投资收益 | -40384020.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 169475.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3172460.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2143324.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10555.72 |
| 减：二、费用 | 2140003.93 |
| 1.管理人报酬 | 1811758.3 |
| 2.托管费 | 150979.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177265.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36926542.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36926542.12 |
| 一、收入： | -17842062.17 |
| 1.利息收入 | 64437.95 |
| 存款利息收入 | 64437.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23982902.93 |
| 股票投资收益 | -26511385.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147041.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2381440.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6075148.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1253.86 |
| 减：二、费用 | 1373428.48 |
| 1.管理人报酬 | 1185844.62 |
| 2.托管费 | 98820.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88763.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19215490.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19215490.65 |
| 一、收入： | 6112211.83 |
| 1.利息收入 | 160808.05 |
| 存款利息收入 | 160714.87 |
| 债券利息收入 | 93.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40593897.67 |
| 股票投资收益 | 36409446.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 205573.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3978877.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34774633.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132139.57 |
| 减：二、费用 | 5407761.74 |
| 1.管理人报酬 | 2891042.01 |
| 2.托管费 | 240920.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2095454.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180344.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
704450.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
704450.09 |
| 一、收入： | 14489397.77 |
| 1.利息收入 | 73661.58 |
| 存款利息收入 | 73601.67 |
| 债券利息收入 | 60.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31275617.54 |
| 股票投资收益 | 29216927.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2058690.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16876525.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16644.61 |
| 减：二、费用 | 2505109.09 |
| 1.管理人报酬 | 1304759.47 |
| 2.托管费 | 108729.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1002796.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88822.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11984288.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11984288.68 |
| 一、收入： | 63010674.07 |
| 1.利息收入 | 135728.19 |
| 存款利息收入 | 135700.7 |
| 债券利息收入 | 27.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49914138.12 |
| 股票投资收益 | 47491651.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19659.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2402827.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12787908.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172899.76 |
| 减：二、费用 | 3716561.71 |
| 1.管理人报酬 | 2224732.51 |
| 2.托管费 | 185394.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1126796.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179638.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59294112.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59294112.36 |
| 一、收入： | 5549249.73 |
| 1.利息收入 | 49738.74 |
| 存款利息收入 | 49738.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16344941.94 |
| 股票投资收益 | 15166683.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1178258.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10888820.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43389.07 |
| 减：二、费用 | 1248537.2 |
| 1.管理人报酬 | 831355.85 |
| 2.托管费 | 69279.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 258974.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88926.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4300712.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4300712.53 |
| 一、收入： | 77728200.29 |
| 1.利息收入 | 117513.34 |
| 存款利息收入 | 117513.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43023144.72 |
| 股票投资收益 | 39205276.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3817868.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34566165.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21376.77 |
| 减：二、费用 | 3412337.41 |
| 1.管理人报酬 | 2119747.89 |
| 2.托管费 | 176645.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 936174.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179769.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74315862.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74315862.88 |
| 一、收入： | 40396042.82 |
| 1.利息收入 | 49244.51 |
| 存款利息收入 | 49244.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14392313.35 |
| 股票投资收益 | 13268495.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1123817.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25947115.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7369.62 |
| 减：二、费用 | 1512709.78 |
| 1.管理人报酬 | 881175.07 |
| 2.托管费 | 73431.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 466315.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91787.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38883333.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38883333.04 |
| 一、收入： | -47300802.86 |
| 1.利息收入 | 936496.18 |
| 存款利息收入 | 326356.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32485000.78 |
| 股票投资收益 | -36522324.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4037323.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16313272.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
560974.55 |
| 减：二、费用 | 5391473.43 |
| 1.管理人报酬 | 2667821.18 |
| 2.托管费 | 222318.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2132408.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 368925.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52692276.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52692276.29 |
| 一、收入： | -15268270.12 |
| 1.利息收入 | 869587.3 |
| 存款利息收入 | 259447.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3444060.25 |
| 股票投资收益 | 1320383.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2123677.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20014536.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
432619.15 |
| 减：二、费用 | 2959353.87 |
| 1.管理人报酬 | 1487591.24 |
| 2.托管费 | 123965.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1161759.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186037.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18227623.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18227623.99 |
