中银智享债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1657276.3元 |
| 本期利润 |
18467507.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6936809.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
1997857832.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9025750.72元 |
| 本期利润 |
7190567.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-967951.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
56870279.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3739197.42元 |
| 本期利润 |
-11976078.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7364158.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0376元 |
| 期末基金资产净值 |
188510857.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2106475.76元 |
| 本期利润 |
-9537977.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4938175.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0252元 |
| 期末基金资产净值 |
191255292.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35105925.7元 |
| 本期利润 |
33726235.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7838931.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0196元 |
| 期末基金资产净值 |
412761017.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24573772.85元 |
| 本期利润 |
24858780.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40514389.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0365元 |
| 期末基金资产净值 |
1159222648.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77592790.12元 |
| 本期利润 |
65860339.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46238150.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0406元 |
| 期末基金资产净值 |
1195923213.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55477165.63元 |
| 本期利润 |
55220766.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154804078.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0801元 |
| 期末基金资产净值 |
2111523571.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118316442.71元 |
| 本期利润 |
83704419.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105920727.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0522元 |
| 期末基金资产净值 |
2159106008.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77595480.76元 |
| 本期利润 |
42080537.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173138357.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0852元 |
| 期末基金资产净值 |
2230504501.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65258979.02元 |
| 本期利润 |
112479887.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0852元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125666838.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0502元 |
| 期末基金资产净值 |
2702951072.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19753898.37元 |
| 本期利润 |
28576376.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18675757.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
945819594.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.96% |
