| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 135.65% | 0.03% | 202234.76 |
| 2024-03-31 | -- | 129.68% | 0.03% | 202207.47 |
| 2023-12-31 | -- | 129.8% | 0.52% | 199785.78 |
| 2023-09-30 | -- | 86.74% | 0.56% | 5676.87 |
| 2023-06-30 | -- | 86.54% | 1.64% | 5687.03 |
| 2023-03-31 | -- | 89.81% | 0.99% | 19530.97 |
| 2022-12-31 | -- | 86.47% | 0.11% | 18851.09 |
| 2022-09-30 | -- | 99.98% | 0.17% | 18950.20 |
| 2022-06-30 | -- | 129.85% | 0.13% | 19125.53 |
| 2022-03-31 | -- | 86.9% | 2.3% | 18767.83 |
| 2021-12-31 | -- | 89.84% | 14.05% | 41276.10 |
| 2021-09-30 | -- | 115.5% | 2.49% | 123500.10 |
| 2021-06-30 | -- | 105.87% | 2.17% | 115922.26 |
| 2021-03-31 | -- | 96.4% | 0.8% | 123269.84 |
| 2020-12-31 | -- | 108.73% | 0.32% | 119592.32 |
| 2020-09-30 | -- | 84.54% | 0.35% | 139074.39 |
| 2020-06-30 | -- | 82.64% | 1.69% | 211152.36 |
| 2020-03-31 | -- | 100.61% | 1.13% | 220584.04 |
| 2019-12-31 | -- | 106.37% | 0.68% | 215910.60 |
| 2019-09-30 | -- | 71.8% | 1.76% | 225430.48 |
| 2019-06-30 | -- | 100.46% | 0.71% | 223050.45 |
| 2019-03-31 | -- | 107.29% | 1.3% | 223341.62 |
| 2018-12-31 | -- | 115.13% | 1.93% | 270295.11 |
| 2018-09-30 | -- | 120.21% | 0.68% | 180527.52 |
| 2018-06-30 | -- | 109.81% | 0.62% | 94581.96 |
| 2018-03-31 | -- | 74.88% | 4.6% | 107561.63 |
