中银智享债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9574115.16 |
| 存出保证金 |
4576.95 |
| 交易性金融资产 |
2632998105.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2594041452.3 |
| 资产支持证券投资 |
38956653.23 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2643416267.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
643749159.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
509781.28 |
| 应付托管费 |
169927.11 |
| 应付销售服务费 |
5.62 |
| 应付税费 |
262702.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225162.46 |
| 负债合计 |
644916739.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1989310799.97 |
| 所有者权益合计 |
1998499527.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2643416267.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
242256.74 |
| 结算备付金 |
709787.37 |
| 存出保证金 |
543.88 |
| 交易性金融资产 |
50140478.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50140478.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6997662.19 |
| 应收证券清算款 |
3506.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
150149.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58244384.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26349.31 |
| 应付管理人报酬 |
45639.61 |
| 应付托管费 |
15213.2 |
| 应付销售服务费 |
15.73 |
| 应付税费 |
2664.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213271.74 |
| 负债合计 |
303153.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57968500.98 |
| 所有者权益合计 |
57941231.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
58244384.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104237.98 |
| 结算备付金 |
110958.99 |
| 存出保证金 |
179.72 |
| 交易性金融资产 |
166724839.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
163068225.19 |
| 资产支持证券投资 |
3656614.01 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21907722.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20499.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188868437.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20945.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47895.28 |
| 应付托管费 |
15965.09 |
| 应付销售服务费 |
0.1 |
| 应付税费 |
11291.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185137.91 |
| 负债合计 |
281234.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195954339.41 |
| 所有者权益合计 |
188587203.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
188868437.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
209562.56 |
| 结算备付金 |
42122.84 |
| 存出保证金 |
33523.61 |
| 交易性金融资产 |
256737061.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
248354299.59 |
| 资产支持证券投资 |
8382761.64 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257022270.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65474556.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1004.04 |
| 应付管理人报酬 |
94195.76 |
| 应付托管费 |
15699.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11335.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170185.9 |
| 负债合计 |
65766977.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196193468.53 |
| 所有者权益合计 |
191255292.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
257022270.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32336510.86 |
| 结算备付金 |
25657408.55 |
| 存出保证金 |
23437.52 |
| 交易性金融资产 |
446536220.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
370807020.0 |
| 资产支持证券投资 |
75729200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7935744.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
512489421.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
67049861.47 |
| 应付证券清算款 |
32066016.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
409436.36 |
| 应付托管费 |
68239.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
63865.09 |
| 应付利息 |
-10349.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.0 |
| 负债合计 |
99728404.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399015329.04 |
| 所有者权益合计 |
412761017.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
512489421.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5242210.16 |
| 结算备付金 |
19904967.67 |
| 存出保证金 |
39947.33 |
| 交易性金融资产 |
1350996900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1227272100.0 |
| 资产支持证券投资 |
123724800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
105000000.0 |
| 应收利息 |
18986442.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1500170467.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
230200000.0 |
| 应付证券清算款 |
109827878.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
625277.0 |
| 应付托管费 |
104212.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
82296.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.15 |
| 负债合计 |
340947819.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1109093176.13 |
| 所有者权益合计 |
1159222648.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1500170467.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
300822.31 |
| 结算备付金 |
3495069.13 |
| 存出保证金 |
46904.21 |
| 交易性金融资产 |
1394924500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1300295000.0 |
| 资产支持证券投资 |
94629500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23006002.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1421773297.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
224799657.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
604114.03 |
| 应付托管费 |
100685.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
110754.62 |
| 应付利息 |
38954.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
225850084.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1140250338.2 |
| 所有者权益合计 |
1195923213.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1421773297.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8624274.53 |
| 结算备付金 |
27118410.39 |
| 存出保证金 |
43770.4 |
| 交易性金融资产 |
1907534000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1744911000.0 |
| 资产支持证券投资 |
162623000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
140000000.0 |
| 应收证券清算款 |
13424.65 |
| 应收利息 |
29862455.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2113196335.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2002.25 |
| 应付管理人报酬 |
1079962.29 |
| 应付托管费 |
179993.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
179320.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218507.6 |
| 负债合计 |
1672764.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1931581660.17 |
| 所有者权益合计 |
2111523571.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2113196335.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5575697.13 |
| 结算备付金 |
9196019.86 |
| 存出保证金 |
6128.66 |
| 交易性金融资产 |
2497380545.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2296651000.0 |
| 资产支持证券投资 |
200729545.2 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
934708.24 |
| 应收利息 |
33649136.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2546742235.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
386000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
105.85 |
| 应付管理人报酬 |
1096762.86 |
| 应付托管费 |
182793.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
183715.47 |
| 应付利息 |
-32645.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
387636227.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2027248121.88 |
| 所有者权益合计 |
2159106008.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2546742235.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2009847.51 |
| 结算备付金 |
13846571.86 |
| 存出保证金 |
124323.7 |
| 交易性金融资产 |
2468740527.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2240746000.0 |
| 资产支持证券投资 |
227994527.13 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3997540.07 |
| 应收利息 |
29499965.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2518218775.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
284000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2127539.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1097484.42 |
| 应付托管费 |
182914.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
163319.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122787.62 |
| 负债合计 |
287714273.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2032279792.54 |
| 所有者权益合计 |
2230504501.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2518218775.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34614800.51 |
| 结算备付金 |
17626384.3 |
| 存出保证金 |
126228.83 |
| 交易性金融资产 |
3111783700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3111783700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58448258.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29999000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3252598372.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
547279544.58 |
| 应付证券清算款 |
499989.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1358002.29 |
| 应付托管费 |
226333.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
129919.73 |
| 应付利息 |
75110.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
549647300.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2505701134.62 |
| 所有者权益合计 |
2702951072.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
3252598372.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5157797.47 |
| 结算备付金 |
715137.7 |
| 存出保证金 |
105485.6 |
| 交易性金融资产 |
1038633500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1038633500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20018616.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1064630537.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
118000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
463570.99 |
| 应付托管费 |
77261.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
63143.14 |
| 应付利息 |
59646.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139230.0 |
| 负债合计 |
118810943.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
918619687.07 |
| 所有者权益合计 |
945819594.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1064630537.72 |
