| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 22576476.6 |
| 1.利息收入 | 1743403.52 |
| 存款利息收入 | 85158.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
707272.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12238505.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -11531233.02 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20125559.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240.74 |
| 减：二、费用 | 3493733.48 |
| 1.管理人报酬 | 1339815.23 |
| 2.托管费 | 446605.14 |
| 3.销售服务费 | 4113.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1463698.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1463698.67 |
| 6.其他费用 | 195535.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19082743.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19082743.12 |
| 一、收入： | 7754645.12 |
| 1.利息收入 | 222200.4 |
| 存款利息收入 | 17724.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8694098.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2546830.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -11240929.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16226340.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202.33 |
| 减：二、费用 | 537066.45 |
| 1.管理人报酬 | 286479.53 |
| 2.托管费 | 95493.2 |
| 3.销售服务费 | 66.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 56430.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56430.3 |
| 6.其他费用 | 94695.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7217578.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7217578.67 |
| 一、收入： | -9809260.67 |
| 1.利息收入 | 152631.78 |
| 存款利息收入 | 60747.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5753087.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6971956.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -1218869.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15715110.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130.81 |
| 减：二、费用 | 2166692.44 |
| 1.管理人报酬 | 1173363.21 |
| 2.托管费 | 216209.4 |
| 3.销售服务费 | 0.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 536507.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 536507.25 |
| 6.其他费用 | 223347.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11975953.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11975953.11 |
| 一、收入： | -8232821.22 |
| 1.利息收入 | 95894.41 |
| 存款利息收入 | 55424.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3315606.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4907609.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -1592002.93 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11644452.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130.58 |
| 减：二、费用 | 1305155.79 |
| 1.管理人报酬 | 722473.08 |
| 2.托管费 | 120412.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 343449.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 343449.89 |
| 6.其他费用 | 108806.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9537977.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9537977.01 |
| 一、收入： | 48307656.48 |
| 1.利息收入 | 52470582.32 |
| 存款利息收入 | 391132.24 |
| 债券利息收入 | 46827638.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 4916549.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2787827.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2764133.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -23693.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1379689.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4591.4 |
| 减：二、费用 | 14581420.74 |
| 1.管理人报酬 | 7183553.55 |
| 2.托管费 | 1197258.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33165.28 |
| 5.利息支出 | 5816455.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5816455.9 |
| 6.其他费用 | 237572.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33726235.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33726235.74 |
| 一、收入： | 31367287.03 |
| 1.利息收入 | 26061745.57 |
| 存款利息收入 | 136035.06 |
| 债券利息收入 | 23786225.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 1804467.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5016030.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5011953.95 |
| 资产支持证券投资收益 | 4076.71 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
285007.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4502.85 |
| 减：二、费用 | 6508506.23 |
| 1.管理人报酬 | 3814235.31 |
| 2.托管费 | 635705.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12541.18 |
| 5.利息支出 | 1869980.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1869980.4 |
| 6.其他费用 | 115972.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24858780.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24858780.8 |
| 一、收入： | 84198666.13 |
| 1.利息收入 | 70372967.78 |
| 存款利息收入 | 455193.81 |
| 债券利息收入 | 61444084.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 8201829.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25556223.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25552306.9 |
| 资产支持证券投资收益 | 3916.71 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11732450.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1925.45 |
| 减：二、费用 | 18338326.72 |
| 1.管理人报酬 | 11424126.74 |
| 2.托管费 | 1904021.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42086.2 |
| 5.利息支出 | 4547024.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4547024.72 |
| 6.其他费用 | 226866.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65860339.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65860339.41 |
| 一、收入： | 66880062.89 |
| 1.利息收入 | 42037367.52 |
| 存款利息收入 | 323095.33 |
| 债券利息收入 | 36813417.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 4827487.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25097314.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25095918.59 |
| 资产支持证券投资收益 | 1396.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-256398.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1779.29 |
| 减：二、费用 | 11659295.93 |
| 1.管理人报酬 | 6492110.16 |
| 2.托管费 | 1082018.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25909.57 |
| 5.利息支出 | 3828109.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3828109.61 |
| 6.其他费用 | 117774.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55220766.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55220766.96 |
| 一、收入： | 108009394.29 |
| 1.利息收入 | 90766469.04 |
| 存款利息收入 | 596039.63 |
| 债券利息收入 | 81336795.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 7579638.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51854094.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51084205.42 |
| 资产支持证券投资收益 | 769889.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34612023.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
853.52 |
| 减：二、费用 | 24304974.58 |
| 1.管理人报酬 | 13802971.18 |
| 2.托管费 | 2300495.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67321.54 |
| 5.利息支出 | 7688521.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7688521.11 |
| 6.其他费用 | 255706.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83704419.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83704419.71 |
| 一、收入： | 54767327.03 |
| 1.利息收入 | 46253667.79 |
| 存款利息收入 | 317851.29 |
| 债券利息收入 | 42904315.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 2571160.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44028556.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44028556.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35514943.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46.42 |
| 减：二、费用 | 12686789.83 |
| 1.管理人报酬 | 7053647.12 |
| 2.托管费 | 1175607.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39947.61 |
| 5.利息支出 | 4173518.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4173518.01 |
| 6.其他费用 | 153927.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42080537.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42080537.2 |
| 一、收入： | 128739615.92 |
| 1.利息收入 | 56023270.47 |
| 存款利息收入 | 886701.98 |
| 债券利息收入 | 52829243.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25495431.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25495431.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47220908.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.63 |
| 减：二、费用 | 16259728.49 |
| 1.管理人报酬 | 7527988.57 |
| 2.托管费 | 1254664.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33498.75 |
| 5.利息支出 | 7021572.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7021572.98 |
| 6.其他费用 | 345300.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112479887.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112479887.43 |
| 一、收入： | 32838745.14 |
| 1.利息收入 | 15982868.88 |
| 存款利息收入 | 601633.45 |
| 债券利息收入 | 13120671.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8033395.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8033395.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8822478.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.65 |
| 减：二、费用 | 4262368.5 |
| 1.管理人报酬 | 2284741.7 |
| 2.托管费 | 380790.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15338.58 |
| 5.利息支出 | 1409289.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1409289.19 |
| 6.其他费用 | 151886.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28576376.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28576376.64 |
