| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 349.37 | 133.98 | 38.35% | 44.66 | 12.78% | -- | -- | 0.41 | 0.12% |
| 2023-06-30 | 53.71 | 28.65 | 53.34% | 9.55 | 17.78% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 216.67 | 117.34 | 54.15% | 21.62 | 9.98% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 130.52 | 72.25 | 55.36% | 12.04 | 9.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1458.14 | 718.36 | 49.27% | 119.73 | 8.21% | 3.32 | 0.23% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 650.85 | 381.42 | 58.60% | 63.57 | 9.77% | 1.25 | 0.19% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1833.83 | 1142.41 | 62.30% | 190.40 | 10.38% | 4.21 | 0.23% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1165.93 | 649.21 | 55.68% | 108.20 | 9.28% | 2.59 | 0.22% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2430.50 | 1380.30 | 56.79% | 230.05 | 9.47% | 6.73 | 0.28% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1268.68 | 705.36 | 55.60% | 117.56 | 9.27% | 3.99 | 0.31% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1625.97 | 752.80 | 46.30% | 125.47 | 7.72% | 3.35 | 0.21% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 426.24 | 228.47 | 53.60% | 38.08 | 8.93% | 1.53 | 0.36% | -- | -- |
