中科沃土沃嘉混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4645410.93元 |
| 本期利润 |
4323627.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30872425.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2204元 |
| 期末基金资产净值 |
170951635.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3041282.57元 |
| 本期利润 |
5756229.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63940687.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2366元 |
| 期末基金资产净值 |
334236243.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9697232.73元 |
| 本期利润 |
1525646.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52568257.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2133元 |
| 期末基金资产净值 |
299030426.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4521634.0元 |
| 本期利润 |
1936611.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54308211.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2149元 |
| 期末基金资产净值 |
307033808.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2275797.48元 |
| 本期利润 |
2627113.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51612422.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2043元 |
| 期末基金资产净值 |
304967648.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107903.79元 |
| 本期利润 |
43777.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136962.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1617元 |
| 期末基金资产净值 |
991579.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1047838.65元 |
| 本期利润 |
949248.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1885元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
187157.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0927元 |
| 期末基金资产净值 |
2298110.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
506660.24元 |
| 本期利润 |
620271.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0811元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-232562.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0426元 |
| 期末基金资产净值 |
5849024.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134271.18元 |
| 本期利润 |
157847.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-329963.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1713元 |
| 期末基金资产净值 |
1689513.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117678.74元 |
| 本期利润 |
154752.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-653730.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1748元 |
| 期末基金资产净值 |
3207285.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7762857.31元 |
| 本期利润 |
-8399283.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1981元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1251193.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2061元 |
| 期末基金资产净值 |
4962283.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1992365.86元 |
| 本期利润 |
-5654307.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0912元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3699277.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1027元 |
| 期末基金资产净值 |
32306879.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.27% |
