中科沃土沃嘉混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1476968.05 |
| 存出保证金 |
24425.25 |
| 交易性金融资产 |
390043511.74 |
| 股票投资 |
132182589.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
257860922.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10093355.6 |
| 应收证券清算款 |
151089.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
431172990.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
67295.09 |
| 应付管理人报酬 |
289980.99 |
| 应付托管费 |
54371.43 |
| 应付销售服务费 |
28863.32 |
| 应付税费 |
26068.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248466.52 |
| 负债合计 |
715046.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
347149605.61 |
| 所有者权益合计 |
430457944.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
431172990.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41187729.28 |
| 结算备付金 |
3225137.04 |
| 存出保证金 |
33070.41 |
| 交易性金融资产 |
679159166.19 |
| 股票投资 |
145939597.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
533219569.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48007101.37 |
| 应收证券清算款 |
686096.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
592.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
772298893.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23002117.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3833.41 |
| 应付管理人报酬 |
462142.57 |
| 应付托管费 |
86651.74 |
| 应付销售服务费 |
50713.8 |
| 应付税费 |
46891.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163925.58 |
| 负债合计 |
23816276.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
596867248.53 |
| 所有者权益合计 |
748482616.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
772298893.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27537774.65 |
| 结算备付金 |
4950793.77 |
| 存出保证金 |
35329.1 |
| 交易性金融资产 |
822411028.16 |
| 股票投资 |
154828973.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
667582054.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
115939650.32 |
| 应收证券清算款 |
7162113.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
284.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
978036973.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60021568.94 |
| 应付证券清算款 |
159681.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
685256.46 |
| 应付托管费 |
128485.58 |
| 应付销售服务费 |
51974.66 |
| 应付税费 |
81843.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409694.09 |
| 负债合计 |
61538504.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
743070613.89 |
| 所有者权益合计 |
916498468.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
978036973.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
269316.75 |
| 结算备付金 |
8976572.72 |
| 存出保证金 |
38009.37 |
| 交易性金融资产 |
657534180.76 |
| 股票投资 |
164914309.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
492619871.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
344859095.67 |
| 应收证券清算款 |
6403910.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1289.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1018082375.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
510814.3 |
| 应付赎回款 |
895.41 |
| 应付管理人报酬 |
660341.07 |
| 应付托管费 |
123813.97 |
| 应付销售服务费 |
49871.12 |
| 应付税费 |
18953.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287459.81 |
| 负债合计 |
1652149.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
823089525.22 |
| 所有者权益合计 |
1016430226.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1018082375.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73846772.13 |
| 结算备付金 |
2652271.83 |
| 存出保证金 |
27703.63 |
| 交易性金融资产 |
585536314.12 |
| 股票投资 |
174101132.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
411435181.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
373750000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11724833.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
809.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1047538704.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37179798.15 |
| 应付赎回款 |
3656.12 |
| 应付管理人报酬 |
652862.61 |
| 应付托管费 |
122411.74 |
| 应付销售服务费 |
42856.51 |
| 应付税费 |
12412.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
38250692.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
823056036.37 |
| 所有者权益合计 |
1009288012.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1047538704.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20683310.14 |
| 结算备付金 |
4172439.93 |
| 存出保证金 |
88761.47 |
| 交易性金融资产 |
610158566.84 |
| 股票投资 |
178865227.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
431293339.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
388100000.0 |
| 应收证券清算款 |
581294.88 |
| 应收利息 |
6559276.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1030343780.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6734.66 |
| 应付管理人报酬 |
673393.0 |
| 应付托管费 |
126261.18 |
| 应付销售服务费 |
207.22 |
| 应付税费 |
12449.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100250.18 |
| 负债合计 |
952129.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
861085364.0 |
| 所有者权益合计 |
1029391651.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1030343780.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
911521.01 |
| 结算备付金 |
90721.53 |
| 存出保证金 |
23407.64 |
| 交易性金融资产 |
4937290.0 |
| 股票投资 |
4935590.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
301.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4485.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5967727.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
67605.03 |
| 应付管理人报酬 |
3995.09 |
| 应付托管费 |
749.08 |
| 应付销售服务费 |
403.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42007.08 |
| 负债合计 |
135758.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5059726.1 |
| 所有者权益合计 |
5831969.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
5967727.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1152811.21 |
| 结算备付金 |
265804.25 |
| 存出保证金 |
33936.72 |
| 交易性金融资产 |
7568347.42 |
| 股票投资 |
7341611.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
226736.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500000.0 |
| 应收证券清算款 |
805093.39 |
| 应收利息 |
791.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97849.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11424634.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
319718.83 |
| 应付赎回款 |
162148.0 |
| 应付管理人报酬 |
7158.76 |
| 应付托管费 |
1342.27 |
| 应付销售服务费 |
1017.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130009.77 |
| 负债合计 |
707530.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9920809.96 |
| 所有者权益合计 |
10717104.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
11424634.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1499607.64 |
| 结算备付金 |
2439.19 |
| 存出保证金 |
8480.4 |
| 交易性金融资产 |
5864388.0 |
| 股票投资 |
5864388.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
320.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7375235.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
388201.25 |
| 应付赎回款 |
100.98 |
| 应付管理人报酬 |
4703.97 |
| 应付托管费 |
882.03 |
| 应付销售服务费 |
326.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245000.0 |
| 负债合计 |
645843.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7569011.13 |
| 所有者权益合计 |
6729392.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
7375235.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22653961.46 |
| 结算备付金 |
1194626.82 |
| 存出保证金 |
24631.67 |
| 交易性金融资产 |
24302240.0 |
| 股票投资 |
207440.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24094800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
512940.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66688400.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32603.35 |
| 应付托管费 |
6113.13 |
| 应付销售服务费 |
771.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217674.82 |
| 负债合计 |
18546872.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56195421.32 |
| 所有者权益合计 |
48141528.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
66688400.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10009809.26 |
| 结算备付金 |
6316.85 |
| 存出保证金 |
200433.53 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4506681.71 |
| 应收利息 |
1848.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14725089.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
81841.54 |
| 应付管理人报酬 |
10134.38 |
| 应付托管费 |
1900.21 |
| 应付销售服务费 |
928.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324000.0 |
| 负债合计 |
685370.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17146057.61 |
| 所有者权益合计 |
14039719.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
14725089.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3883805.12 |
| 结算备付金 |
11148841.63 |
| 存出保证金 |
96763.52 |
| 交易性金融资产 |
43574440.04 |
| 股票投资 |
43574440.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1241016.56 |
| 应收利息 |
4294.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59949161.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1474622.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47996.38 |
| 应付托管费 |
8999.31 |
| 应付销售服务费 |
7604.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163889.8 |
| 负债合计 |
1798830.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64764668.96 |
| 所有者权益合计 |
58150330.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
59949161.3 |
