名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中科沃土沃嘉混合A | 1.2725 | 0.03% |
中科沃土沃嘉混合C | 1.2376 | 0.03% |
中科沃土沃安中短利率… | 1.0782 | 0.02% |
中科沃土沃安中短利率… | 1.2963 | 0.01% |
中科沃土沃祥债券发起 | 1.0113 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中科沃土货币B | 0.2161 | 0.79% |
中科沃土货币A | 0.1505 | 0.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 769.49 | 515.28 | 66.96% | 96.62 | 12.56% | -- | -- | 48.73 | 6.33% |
2023-06-30 | 480.53 | 314.48 | 65.44% | 58.97 | 12.27% | -- | -- | 29.97 | 6.24% |
2022-12-31 | 1117.22 | 803.59 | 71.93% | 150.67 | 13.49% | -- | -- | 60.71 | 5.43% |
2022-06-30 | 511.48 | 395.84 | 77.39% | 74.22 | 14.51% | -- | -- | 29.90 | 5.85% |
2021-12-31 | 995.04 | 744.06 | 74.78% | 139.51 | 14.02% | 53.46 | 5.37% | 4.89 | 0.49% |
2021-06-30 | 452.32 | 339.90 | 75.14% | 63.73 | 14.09% | 29.80 | 6.59% | 0.15 | 0.03% |
2020-12-31 | 38.42 | 8.00 | 20.82% | 1.50 | 3.90% | 25.81 | 67.18% | 1.06 | 2.76% |
2020-06-30 | 25.04 | 5.31 | 21.22% | 1.00 | 3.98% | 15.57 | 62.18% | 0.77 | 3.07% |
2019-12-31 | 33.60 | 17.86 | 53.15% | 3.35 | 9.97% | 5.97 | 17.77% | 0.70 | 2.09% |
2019-06-30 | 17.56 | 9.79 | 55.78% | 1.84 | 10.46% | 4.19 | 23.85% | 0.35 | 2.02% |
2018-12-31 | 158.20 | 51.01 | 32.25% | 9.56 | 6.05% | 56.58 | 35.76% | 7.98 | 5.05% |
2018-06-30 | 87.08 | 34.85 | 40.02% | 6.53 | 7.50% | 23.79 | 27.31% | 5.91 | 6.78% |