名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中科沃土沃瑞混合发起… | 2.753 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起… | 2.6619 | 1.67% |
中科沃土沃祥债券发起 | 1.0113 | -- |
中科沃土沃盛纯债C | 1.0 | -- |
中科沃土沃盛纯债A | 1.0173 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中科沃土货币B | 0.3319 | 1.09% |
中科沃土货币A | 0.2664 | 0.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8355334.5元 |
本期利润 | 8953402.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0285元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.25% |
本期基金份额净值增长率 | 0.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 52435913.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2532元 |
期末基金资产净值 | 259506309.19元 |
期末基金份额净值 | 1.2532元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5644216.01元 |
本期利润 | 11442599.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0296元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.34% |
本期基金份额净值增长率 | 2.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 87674680.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2685元 |
期末基金资产净值 | 414246372.91元 |
期末基金份额净值 | 1.2685元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23795867.75元 |
本期利润 | 4864142.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0085元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.69% |
本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 120859597.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2434元 |
期末基金资产净值 | 617468041.76元 |
期末基金份额净值 | 1.2434元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11135543.32元 |
本期利润 | 5166937.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.74% |
本期基金份额净值增长率 | 0.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 139032489.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2438元 |
期末基金资产净值 | 709396417.55元 |
期末基金份额净值 | 1.2438元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 61286549.37元 |
本期利润 | 55790599.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0734元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.16% |
本期基金份额净值增长率 | 6.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 132538782.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2323元 |
期末基金资产净值 | 704320364.25元 |
期末基金份额净值 | 1.2347元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26399357.45元 |
本期利润 | 26346188.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.036元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.07% |
本期基金份额净值增长率 | 2.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 161082416.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1873元 |
期末基金资产净值 | 1028400071.45元 |
期末基金份额净值 | 1.1955元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1298045.05元 |
本期利润 | 1445066.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3354元 |
本期加权平均净值利润率 | 31.51% |
本期基金份额净值增长率 | 30.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 354972.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1168元 |
期末基金资产净值 | 3533858.79元 |
期末基金份额净值 | 1.1624元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 773863.08元 |
本期利润 | 1132427.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.208元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.68% |
本期基金份额净值增长率 | 22.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -99324.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0223元 |
期末基金资产净值 | 4868080.27元 |
期末基金份额净值 | 1.0924元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 560121.45元 |
本期利润 | 652228.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0296元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.47% |
本期基金份额净值增长率 | 8.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -876928.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1554元 |
期末基金资产净值 | 5039878.77元 |
期末基金份额净值 | 0.8932元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 309699.36元 |
本期利润 | 327847.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0132元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
本期基金份额净值增长率 | 4.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9228725.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1759元 |
期末基金资产净值 | 44934242.37元 |
期末基金份额净值 | 0.8566元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5863094.74元 |
本期利润 | -5226668.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2007元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.04% |
本期基金份额净值增长率 | -18.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2261471.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2042元 |
期末基金资产净值 | 9077436.2元 |
期末基金份额净值 | 0.8196元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1124606.73元 |
本期利润 | -3016867.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1018元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.65% |
本期基金份额净值增长率 | -10.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2915060.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1014元 |
期末基金资产净值 | 25843450.91元 |
期末基金份额净值 | 0.8986元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.14% |