名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中科沃土沃嘉混合A | 1.2725 | 0.03% |
中科沃土沃嘉混合C | 1.2376 | 0.03% |
中科沃土沃安中短利率… | 1.0782 | 0.02% |
中科沃土沃安中短利率… | 1.2963 | 0.01% |
中科沃土沃祥债券发起 | 1.0113 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中科沃土货币B | 0.2161 | 0.79% |
中科沃土货币A | 0.1505 | 0.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1476968.05 |
存出保证金 | 24425.25 |
交易性金融资产 | 390043511.74 |
股票投资 | 132182589.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 257860922.13 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10093355.6 |
应收证券清算款 | 151089.71 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 63.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 431172990.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 67295.09 |
应付管理人报酬 | 289980.99 |
应付托管费 | 54371.43 |
应付销售服务费 | 28863.32 |
应付税费 | 26068.86 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 248466.52 |
负债合计 | 715046.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 347149605.61 |
所有者权益合计 | 430457944.59 |
负债和所有者权益合计 | 431172990.8 |
资产: | |
银行存款 | 41187729.28 |
结算备付金 | 3225137.04 |
存出保证金 | 33070.41 |
交易性金融资产 | 679159166.19 |
股票投资 | 145939597.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 533219569.17 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 48007101.37 |
应收证券清算款 | 686096.82 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 592.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 772298893.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 23002117.81 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3833.41 |
应付管理人报酬 | 462142.57 |
应付托管费 | 86651.74 |
应付销售服务费 | 50713.8 |
应付税费 | 46891.64 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 163925.58 |
负债合计 | 23816276.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 596867248.53 |
所有者权益合计 | 748482616.6 |
负债和所有者权益合计 | 772298893.15 |
资产: | |
银行存款 | 27537774.65 |
结算备付金 | 4950793.77 |
存出保证金 | 35329.1 |
交易性金融资产 | 822411028.16 |
股票投资 | 154828973.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 667582054.91 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 115939650.32 |
应收证券清算款 | 7162113.35 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 284.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 978036973.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 60021568.94 |
应付证券清算款 | 159681.56 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 685256.46 |
应付托管费 | 128485.58 |
应付销售服务费 | 51974.66 |
应付税费 | 81843.46 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 409694.09 |
负债合计 | 61538504.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 743070613.89 |
所有者权益合计 | 916498468.74 |
负债和所有者权益合计 | 978036973.49 |
资产: | |
银行存款 | 269316.75 |
结算备付金 | 8976572.72 |
存出保证金 | 38009.37 |
交易性金融资产 | 657534180.76 |
股票投资 | 164914309.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 492619871.41 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 344859095.67 |
应收证券清算款 | 6403910.82 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1289.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1018082375.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 510814.3 |
应付赎回款 | 895.41 |
应付管理人报酬 | 660341.07 |
应付托管费 | 123813.97 |
应付销售服务费 | 49871.12 |
应付税费 | 18953.64 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 287459.81 |
负债合计 | 1652149.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 823089525.22 |
所有者权益合计 | 1016430226.52 |
负债和所有者权益合计 | 1018082375.84 |
资产: | |
银行存款 | 73846772.13 |
结算备付金 | 2652271.83 |
存出保证金 | 27703.63 |
交易性金融资产 | 585536314.12 |
股票投资 | 174101132.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 411435181.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 373750000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 11724833.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 809.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1047538704.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 37179798.15 |
应付赎回款 | 3656.12 |
应付管理人报酬 | 652862.61 |
应付托管费 | 122411.74 |
应付销售服务费 | 42856.51 |
应付税费 | 12412.98 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189000.0 |
负债合计 | 38250692.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 823056036.37 |
所有者权益合计 | 1009288012.26 |
负债和所有者权益合计 | 1047538704.47 |
资产: | |
银行存款 | 20683310.14 |
结算备付金 | 4172439.93 |
存出保证金 | 88761.47 |
交易性金融资产 | 610158566.84 |
股票投资 | 178865227.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 431293339.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 388100000.0 |
应收证券清算款 | 581294.88 |
应收利息 | 6559276.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 129.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1030343780.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6734.66 |
应付管理人报酬 | 673393.0 |
应付托管费 | 126261.18 |
应付销售服务费 | 207.22 |
应付税费 | 12449.86 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100250.18 |
负债合计 | 952129.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 861085364.0 |
所有者权益合计 | 1029391651.1 |
负债和所有者权益合计 | 1030343780.16 |
资产: | |
银行存款 | 911521.01 |
结算备付金 | 90721.53 |
存出保证金 | 23407.64 |
交易性金融资产 | 4937290.0 |
股票投资 | 4935590.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1700.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 301.69 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4485.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5967727.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 67605.03 |
应付管理人报酬 | 3995.09 |
应付托管费 | 749.08 |
应付销售服务费 | 403.04 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 42007.08 |
负债合计 | 135758.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5059726.1 |
所有者权益合计 | 5831969.4 |
负债和所有者权益合计 | 5967727.77 |
资产: | |
银行存款 | 1152811.21 |
结算备付金 | 265804.25 |
存出保证金 | 33936.72 |
交易性金融资产 | 7568347.42 |
股票投资 | 7341611.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 226736.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1500000.0 |
应收证券清算款 | 805093.39 |
应收利息 | 791.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 97849.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11424634.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 319718.83 |
应付赎回款 | 162148.0 |
应付管理人报酬 | 7158.76 |
应付托管费 | 1342.27 |
应付销售服务费 | 1017.51 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130009.77 |
负债合计 | 707530.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9920809.96 |
所有者权益合计 | 10717104.42 |
负债和所有者权益合计 | 11424634.78 |
资产: | |
银行存款 | 1499607.64 |
结算备付金 | 2439.19 |
存出保证金 | 8480.4 |
交易性金融资产 | 5864388.0 |
股票投资 | 5864388.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 320.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7375235.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 388201.25 |
应付赎回款 | 100.98 |
应付管理人报酬 | 4703.97 |
应付托管费 | 882.03 |
应付销售服务费 | 326.68 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 245000.0 |
负债合计 | 645843.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7569011.13 |
所有者权益合计 | 6729392.24 |
负债和所有者权益合计 | 7375235.62 |
资产: | |
银行存款 | 22653961.46 |
结算备付金 | 1194626.82 |
存出保证金 | 24631.67 |
交易性金融资产 | 24302240.0 |
股票投资 | 207440.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 24094800.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 18000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 512940.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 66688400.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 18000000.0 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 32603.35 |
应付托管费 | 6113.13 |
应付销售服务费 | 771.69 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 217674.82 |
负债合计 | 18546872.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 56195421.32 |
所有者权益合计 | 48141528.34 |
负债和所有者权益合计 | 66688400.36 |
资产: | |
银行存款 | 10009809.26 |
结算备付金 | 6316.85 |
存出保证金 | 200433.53 |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4506681.71 |
应收利息 | 1848.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14725089.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 81841.54 |
应付管理人报酬 | 10134.38 |
应付托管费 | 1900.21 |
应付销售服务费 | 928.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 324000.0 |
负债合计 | 685370.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 17146057.61 |
所有者权益合计 | 14039719.5 |
负债和所有者权益合计 | 14725089.64 |
资产: | |
银行存款 | 3883805.12 |
结算备付金 | 11148841.63 |
存出保证金 | 96763.52 |
交易性金融资产 | 43574440.04 |
股票投资 | 43574440.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1241016.56 |
应收利息 | 4294.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 59949161.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1474622.23 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 47996.38 |
应付托管费 | 8999.31 |
应付销售服务费 | 7604.12 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 163889.8 |
负债合计 | 1798830.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 64764668.96 |
所有者权益合计 | 58150330.87 |
负债和所有者权益合计 | 59949161.3 |