名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中科沃土沃嘉混合A | 1.2725 | 0.03% |
中科沃土沃嘉混合C | 1.2376 | 0.03% |
中科沃土沃安中短利率… | 1.0782 | 0.02% |
中科沃土沃安中短利率… | 1.2963 | 0.01% |
中科沃土沃祥债券发起 | 1.0113 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中科沃土货币B | 0.2161 | 0.79% |
中科沃土货币A | 0.1505 | 0.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2097.19 | -633.61 | -30.21% | 2005.15 | 95.61% | 346.06 | 16.50% |
2023-06-30 | 2200.41 | -234.28 | -10.65% | 1205.34 | 54.78% | 166.82 | 7.58% |
2022-12-31 | 1756.20 | -45.92 | -2.61% | 2215.56 | 126.16% | 353.16 | 20.11% |
2022-06-30 | 1221.84 | -243.18 | -19.90% | 1004.21 | 82.19% | 150.05 | 12.28% |
2021-12-31 | 6836.81 | 3004.20 | 43.94% | 272.10 | 3.98% | 289.85 | 4.24% |
2021-06-30 | 3091.32 | 1275.59 | 41.26% | -8.05 | -0.26% | 128.82 | 4.17% |
2020-12-31 | 277.85 | 251.79 | 90.62% | 0.63 | 0.23% | 3.52 | 1.27% |
2020-06-30 | 200.31 | 135.38 | 67.59% | 0.24 | 0.12% | 3.02 | 1.51% |
2019-12-31 | 114.61 | 38.23 | 33.35% | 2.92 | 2.55% | 0.51 | 0.45% |
2019-06-30 | 65.82 | 34.05 | 51.73% | -1.18 | -1.79% | 0.57 | 0.86% |
2018-12-31 | -1204.39 | -1334.68 | 110.82% | -- | -- | 51.87 | -4.31% |
2018-06-30 | -780.03 | -327.47 | 41.98% | -- | -- | 38.18 | -4.90% |