| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.928 | 1.32% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9245 | 1.32% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8819 | 0.85% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8826 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.449 | 1.78% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4649 | 1.73% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.4595 | 1.70% |
| 国寿安保货币B | 0.4601 | 1.69% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4486 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1188749.53 |
| 1.利息收入 | 194828.28 |
| 存款利息收入 | 20890.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3320199.42 |
| 股票投资收益 | -4627256.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1048802.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 258254.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4311774.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2345.93 |
| 减：二、费用 | 500829.74 |
| 1.管理人报酬 | 299100.88 |
| 2.托管费 | 49850.17 |
| 3.销售服务费 | 8860.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15583.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15583.42 |
| 6.其他费用 | 127200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
687919.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
687919.79 |
| 一、收入： | 1445192.15 |
| 1.利息收入 | 85893.15 |
| 存款利息收入 | 11147.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3577810.15 |
| 股票投资收益 | -4348452.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 646916.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 123726.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4934795.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2313.19 |
| 减：二、费用 | 322853.48 |
| 1.管理人报酬 | 171268.4 |
| 2.托管费 | 28544.73 |
| 3.销售服务费 | 2988.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12072.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12072.52 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1122338.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1122338.67 |
| 一、收入： | -31404611.07 |
| 1.利息收入 | 396932.83 |
| 存款利息收入 | 56561.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31987757.46 |
| 股票投资收益 | 10313547.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18926242.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2747968.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63951733.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162431.69 |
| 减：二、费用 | 4272868.39 |
| 1.管理人报酬 | 2626970.18 |
| 2.托管费 | 437828.25 |
| 3.销售服务费 | 117115.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 865248.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 865248.46 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35677479.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35677479.46 |
| 一、收入： | -21550709.34 |
| 1.利息收入 | 312991.62 |
| 存款利息收入 | 36033.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24325247.2 |
| 股票投资收益 | 8533186.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14659785.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1132275.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46338650.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149702.81 |
| 减：二、费用 | 3230277.78 |
| 1.管理人报酬 | 1998210.2 |
| 2.托管费 | 333034.98 |
| 3.销售服务费 | 104132.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 679898.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 679898.99 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24780987.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24780987.12 |
| 一、收入： | 77284459.25 |
| 1.利息收入 | 23987106.93 |
| 存款利息收入 | 81270.8 |
| 债券利息收入 | 23601718.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41796438.17 |
| 股票投资收益 | 34572596.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2171168.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5052672.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11473990.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26924.15 |
| 减：二、费用 | 8110869.58 |
| 1.管理人报酬 | 4985500.43 |
| 2.托管费 | 830916.62 |
| 3.销售服务费 | 188314.33 |
| 4.交易费用 | 241964.06 |
| 5.利息支出 | 1615587.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1615587.69 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69173589.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69173589.67 |
| 一、收入： | 35756957.45 |
| 1.利息收入 | 11446054.41 |
| 存款利息收入 | 36133.41 |
| 债券利息收入 | 11326871.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20075882.31 |
| 股票投资收益 | 18643781.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84387.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1347713.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4216329.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18691.06 |
| 减：二、费用 | 3896710.76 |
| 1.管理人报酬 | 2330173.36 |
| 2.托管费 | 388362.12 |
| 3.销售服务费 | 71255.64 |
| 4.交易费用 | 99559.15 |
| 5.利息支出 | 880288.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 880288.53 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31860246.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31860246.69 |
| 一、收入： | 108776619.33 |
| 1.利息收入 | 20604564.94 |
| 存款利息收入 | 74777.87 |
| 债券利息收入 | 19895373.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57172231.92 |
| 股票投资收益 | 51587947.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2274152.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3310132.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30495293.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
504529.44 |
| 减：二、费用 | 6877975.46 |
| 1.管理人报酬 | 3749028.8 |
| 2.托管费 | 624838.11 |
| 3.销售服务费 | 74723.0 |
| 4.交易费用 | 393181.12 |
| 5.利息支出 | 1778877.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1778877.99 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101898643.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101898643.87 |
| 一、收入： | 27490515.53 |
| 1.利息收入 | 9238289.56 |
| 存款利息收入 | 33646.39 |
| 债券利息收入 | 9118792.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20799643.9 |
| 股票投资收益 | 15304136.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3745505.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1750002.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2547417.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2870108.95 |
| 1.管理人报酬 | 1299929.2 |
| 2.托管费 | 216654.79 |
| 3.销售服务费 | 2478.25 |
| 4.交易费用 | 133371.36 |
| 5.利息支出 | 1088111.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1088111.9 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24620406.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24620406.58 |
| 一、收入： | 42957002.61 |
| 1.利息收入 | 17713167.21 |
| 存款利息收入 | 83306.49 |
| 债券利息收入 | 17584219.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14375310.1 |
| 股票投资收益 | 14878415.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2351351.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1848245.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10868516.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.61 |
| 减：二、费用 | 5865797.36 |
| 1.管理人报酬 | 2487291.11 |
| 2.托管费 | 414548.58 |
| 3.销售服务费 | 6.55 |
| 4.交易费用 | 443824.68 |
| 5.利息支出 | 2258183.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2258183.77 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37091205.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37091205.25 |
| 一、收入： | 18469049.48 |
| 1.利息收入 | 9962405.61 |
| 存款利息收入 | 46883.05 |
| 债券利息收入 | 9884281.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5469040.8 |
| 股票投资收益 | 3979629.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 859313.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 630097.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3037594.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.61 |
| 减：二、费用 | 3302288.5 |
| 1.管理人报酬 | 1230594.96 |
| 2.托管费 | 205099.19 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | 322820.1 |
| 5.利息支出 | 1411747.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1411747.68 |
| 6.其他费用 | 107397.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15166760.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15166760.98 |
| 一、收入： | 14116619.12 |
| 1.利息收入 | 18548111.53 |
| 存款利息收入 | 2168332.97 |
| 债券利息收入 | 15952080.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10484355.07 |
| 股票投资收益 | -12020584.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 513223.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1023006.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6052856.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.71 |
| 减：二、费用 | 4661894.88 |
| 1.管理人报酬 | 2424520.94 |
| 2.托管费 | 404086.9 |
| 3.销售服务费 | 7.2 |
| 4.交易费用 | 339599.69 |
| 5.利息支出 | 1273293.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1273293.12 |
| 6.其他费用 | 176300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9454724.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9454724.24 |
| 一、收入： | 3268366.0 |
| 1.利息收入 | 8300647.7 |
| 存款利息收入 | 2130475.36 |
| 债券利息收入 | 5770452.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3423611.28 |
| 股票投资收益 | -4070356.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33014.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 679759.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1608670.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.05 |
| 减：二、费用 | 2032057.21 |
| 1.管理人报酬 | 1196160.82 |
| 2.托管费 | 199360.21 |
| 3.销售服务费 | 4.95 |
| 4.交易费用 | 251733.17 |
| 5.利息支出 | 278145.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 278145.64 |
| 6.其他费用 | 87041.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1236308.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1236308.79 |
