| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.928 | 1.32% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9245 | 1.32% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8819 | 0.85% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8826 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.449 | 1.78% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4649 | 1.73% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.4595 | 1.70% |
| 国寿安保货币B | 0.4601 | 1.69% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4486 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.96% | 0.28% | 1.29% | 0.64% | 3.35% | 3.25% | 2.08% | 2.79% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
| 同类排名[混合型] |
39|1355 | 24|1386 | 1|1386 | 106|1382 | 46|1370 | 123|1328 | 173|1180 | 181|853 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.1492 | 1.388 | 0.17% | |
| 2024-08-22 | 1.1473 | 1.3861 | 0.18% | |
| 2024-08-21 | 1.1452 | 1.384 | 0.02% | |
| 2024-08-20 | 1.145 | 1.3838 | -0.14% | |
| 2024-08-19 | 1.1466 | 1.3854 | 0.05% |
截至2024-06-30 国寿安保稳吉混合A期末总份额为0.18亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 45.15 | 2.05% |
| 002049 | 紫光国微 | 0.00 | 42.08 | 1.91% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 38.46 | 1.74% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.00 | 38.32 | 1.74% |
| 002179 | 中航光电 | 1.00 | 38.05 | 1.73% |
| 600529 | 山东药玻 | 1.00 | 38.01 | 1.72% |
| 600893 | 航发动力 | 1.00 | 36.55 | 1.66% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 36.01 | 1.63% |
| 600036 | 招商银行 | 1.00 | 34.19 | 1.55% |
| 601117 | 中国化学 | 4.00 | 32.96 | 1.50% |
