| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发创新医疗两年持有… | 0.4851 | 3.90% |
| 广发创新医疗两年持有… | 0.4915 | 3.89% |
| 广发沪港深医药混合A | 0.6261 | 3.85% |
| 广发沪港深医药混合C | 0.6198 | 3.84% |
| 广发中证创新药产业E… | 0.4588 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.5042 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 254730.34 |
| 存出保证金 | 49547.57 |
| 交易性金融资产 | 85564567.56 |
| 股票投资 | 7211650.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 78352917.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90192475.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21381538.71 |
| 应付管理人报酬 | 51957.22 |
| 应付托管费 | 8659.53 |
| 应付销售服务费 | 14891.46 |
| 应付税费 | 265.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 61445.3 |
| 负债合计 | 21518757.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55838091.16 |
| 所有者权益合计 | 68673717.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 90192475.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 597471.94 |
| 结算备付金 | 41797474.29 |
| 存出保证金 | 189934.09 |
| 交易性金融资产 | 76920356.48 |
| 股票投资 | 21581113.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55339242.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4498297.21 |
| 应收证券清算款 | 402554.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 257.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124406345.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 263694.5 |
| 应付管理人报酬 | 66336.77 |
| 应付托管费 | 11056.14 |
| 应付销售服务费 | 13275.94 |
| 应付税费 | 2255.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226020.56 |
| 负债合计 | 582639.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98279320.11 |
| 所有者权益合计 | 123823706.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 124406345.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9173005.6 |
| 结算备付金 | 42860076.95 |
| 存出保证金 | 236920.45 |
| 交易性金融资产 | 277902014.91 |
| 股票投资 | 63977092.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 213924922.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11876.84 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4081.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 330187975.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 32989614.74 |
| 应付证券清算款 | 220819.9 |
| 应付赎回款 | 1992.64 |
| 应付管理人报酬 | 213083.22 |
| 应付托管费 | 35513.84 |
| 应付销售服务费 | 22462.86 |
| 应付税费 | 14531.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99245.03 |
| 负债合计 | 33597263.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 238328133.77 |
| 所有者权益合计 | 296590712.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 330187975.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6102642.56 |
| 结算备付金 | 43524179.85 |
| 存出保证金 | 389368.57 |
| 交易性金融资产 | 628348046.51 |
| 股票投资 | 143886148.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 484461897.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 38358113.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 106793.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 716829144.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 129015591.77 |
| 应付证券清算款 | 3941829.67 |
| 应付赎回款 | 35858690.97 |
| 应付管理人报酬 | 298722.41 |
| 应付托管费 | 49787.04 |
| 应付销售服务费 | 43869.51 |
| 应付税费 | 16259.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 416827.58 |
| 负债合计 | 169641578.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 427102327.01 |
| 所有者权益合计 | 547187565.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 716829144.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7623858.58 |
| 结算备付金 | 1967224.56 |
| 存出保证金 | 441036.56 |
| 交易性金融资产 | 814736735.66 |
| 股票投资 | 134064296.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 680672438.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000300.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9199425.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41333.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 874009913.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 97600000.0 |
| 应付证券清算款 | 2110963.85 |
| 应付赎回款 | 1627803.72 |
| 应付管理人报酬 | 388659.53 |
| 应付托管费 | 64776.6 |
| 应付销售服务费 | 96719.76 |
| 应付税费 | 19581.74 |
| 应付利息 | 56018.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182000.0 |
| 负债合计 | 102554350.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 597225942.34 |
| 所有者权益合计 | 771455563.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 874009913.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 241021.7 |
| 结算备付金 | 1300665.42 |
| 存出保证金 | 22330.91 |
| 交易性金融资产 | 877719405.78 |
| 股票投资 | 129921197.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 727768208.3 |
| 资产支持证券投资 | 20030000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 111000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3531844.38 |
| 应收利息 | 8298108.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7936458.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1010049834.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2193395.1 |
| 应付赎回款 | 4798794.38 |
| 应付管理人报酬 | 488776.79 |
| 应付托管费 | 81462.8 |
| 应付销售服务费 | 194513.1 |
| 应付税费 | 35130.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214791.9 |
| 负债合计 | 8054439.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 800357298.64 |
| 所有者权益合计 | 1001995395.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1010049834.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1042146.77 |
| 结算备付金 | 1056514.14 |
| 存出保证金 | 97195.49 |
| 交易性金融资产 | 749840925.47 |
| 股票投资 | 134073273.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 595749652.0 |
| 资产支持证券投资 | 20018000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1505960.84 |
| 应收利息 | 10186844.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 506.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 763730093.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 62841.67 |
| 应付管理人报酬 | 338493.43 |
| 应付托管费 | 56415.56 |
| 应付销售服务费 | 51792.47 |
| 应付税费 | 45741.64 |
| 应付利息 | 2356.71 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165000.7 |
| 负债合计 | 22752987.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 609946119.09 |
| 所有者权益合计 | 740977105.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 763730093.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1342781.32 |
| 结算备付金 | 12900.0 |
| 存出保证金 | 96169.48 |
| 交易性金融资产 | 484537105.34 |
| 股票投资 | 82773369.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 401763735.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000127.5 |
| 应收证券清算款 | 383537.14 |
| 应收利息 | 3210622.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 504583243.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 36500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 190590.32 |
| 应付托管费 | 31765.01 |
| 应付销售服务费 | 29713.92 |
| 应付税费 | 23415.65 |
| 应付利息 | 5600.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85580.14 |
| 负债合计 | 36886290.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 410884518.35 |
| 所有者权益合计 | 467696952.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 504583243.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2334482.44 |
| 结算备付金 | 450240.31 |
| 存出保证金 | 77423.92 |
| 交易性金融资产 | 239718365.51 |
| 股票投资 | 66446673.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 173271692.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2464085.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 245044597.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 34000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 114407.95 |
| 应付管理人报酬 | 122429.0 |
| 应付托管费 | 20404.85 |
| 应付销售服务费 | 22780.34 |
| 应付税费 | 34689.98 |
| 应付利息 | 17326.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123000.0 |
| 负债合计 | 34462368.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192804161.4 |
| 所有者权益合计 | 210582229.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 245044597.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31397935.8 |
| 结算备付金 | 2500.0 |
| 存出保证金 | 45095.1 |
| 交易性金融资产 | 313469448.25 |
| 股票投资 | 63252448.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 250217000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3507488.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 348422467.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4000000.0 |
| 应付证券清算款 | 30274222.6 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 69389.12 |
| 应付托管费 | 11564.87 |
| 应付销售服务费 | 14415.34 |
| 应付税费 | 2987.79 |
| 应付利息 | 906.33 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139016.94 |
| 负债合计 | 34529743.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290169474.29 |
| 所有者权益合计 | 313892724.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 348422467.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23604215.01 |
| 结算备付金 | 2043701.84 |
| 存出保证金 | 61963.11 |
| 交易性金融资产 | 675873792.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 605873792.0 |
| 资产支持证券投资 | 70000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11689568.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 545.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 713273786.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 166779725.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5059.79 |
| 应付管理人报酬 | 277440.93 |
| 应付托管费 | 46240.15 |
| 应付销售服务费 | 138.51 |
| 应付税费 | 47165.59 |
| 应付利息 | 240943.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 345000.0 |
| 负债合计 | 167747015.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 513925440.28 |
| 所有者权益合计 | 545526770.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 713273786.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15735081.85 |
| 结算备付金 | 5592596.81 |
| 存出保证金 | 59180.81 |
| 交易性金融资产 | 455086901.0 |
| 股票投资 | 32106600.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 372980301.0 |
| 资产支持证券投资 | 50000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 79400439.1 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4459141.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5064.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 560338406.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 26400000.0 |
| 应付证券清算款 | 20969.49 |
| 应付赎回款 | 206.17 |
| 应付管理人报酬 | 224788.98 |
| 应付托管费 | 37464.81 |
| 应付销售服务费 | 154.08 |
| 应付税费 | 22551.0 |
| 应付利息 | -6989.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165756.24 |
| 负债合计 | 26878123.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 512566195.45 |
| 所有者权益合计 | 533460283.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 560338406.47 |
