| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.3912 | 1.59% |
| 天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
| 天弘余额宝货币 | 0.3757 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 241.25 | -138.76 | -57.52% | -27.01 | -11.20% | 29.01 | 12.03% |
| 2023-06-30 | 255.16 | -50.77 | -19.90% | 4.02 | 1.57% | 29.39 | 11.52% |
| 2022-12-31 | -3397.81 | -2427.38 | 71.44% | 67.03 | -1.97% | 81.57 | -2.40% |
| 2022-06-30 | -2547.11 | -2245.16 | 88.15% | 43.42 | -1.70% | 50.57 | -1.99% |
| 2021-12-31 | 1780.55 | 2899.86 | 162.86% | 69.45 | 3.90% | 164.43 | 9.23% |
| 2021-06-30 | 518.16 | 1166.37 | 225.10% | 37.23 | 7.19% | 54.87 | 10.59% |
| 2020-12-31 | 6306.78 | 3142.85 | 49.83% | -638.75 | -10.13% | 218.04 | 3.46% |
| 2020-06-30 | 1347.00 | 840.42 | 62.39% | -58.35 | -4.33% | 77.26 | 5.74% |
| 2019-12-31 | 1405.83 | 347.79 | 24.74% | -16.21 | -1.15% | 17.69 | 1.26% |
| 2019-06-30 | 546.92 | 302.04 | 55.23% | -- | -- | 5.12 | 0.94% |
| 2018-12-31 | -650.74 | -265.53 | 40.81% | -- | -- | 22.73 | -3.49% |
| 2018-06-30 | -236.34 | 111.28 | -47.09% | -- | -- | 19.42 | -8.22% |
| 2017-12-31 | 161.25 | 59.12 | 36.66% | -- | -- | 1.12 | 0.69% |
