名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.63% | -0.08% | -0.87% | -1.29% | -0.34% | -3.94% | -9.61% | -11.55% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
1022|2273 | 1113|2304 | 953|2303 | 1214|2288 | 1824|2281 | 679|2201 | 666|2095 | 551|1925 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.4189 | 1.4699 | -0.11% | |
2024-07-19 | 1.4204 | 1.4714 | -0.02% | |
2024-07-18 | 1.4207 | 1.4717 | -0.01% | |
2024-07-17 | 1.4208 | 1.4718 | -0.05% | |
2024-07-16 | 1.4215 | 1.4725 | 0.10% |
截至2024-06-30 富国新优享灵活配置混合C期末总份额为0.12亿份,相比减少0.86亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.87亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600233 | 圆通速递 | 16.00 | 256.03 | 3.52% |
002739 | 万达电影 | 14.00 | 178.93 | 2.46% |
601021 | 春秋航空 | 1.00 | 87.31 | 1.20% |
600547 | 山东黄金 | 3.00 | 82.14 | 1.13% |
600487 | 亨通光电 | 4.00 | 74.28 | 1.02% |
000100 | TCL科技 | 16.00 | 71.41 | 0.98% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 60.20 | 0.83% |
300502 | 新易盛 | 0.00 | 59.11 | 0.81% |
601398 | 工商银行 | 10.00 | 59.00 | 0.81% |
601633 | 长城汽车 | 2.00 | 55.41 | 0.76% |