| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.426 | 1.76% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3604 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -322943.92 |
| 1.利息收入 | 294391.23 |
| 存款利息收入 | 294391.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-842632.2 |
| 股票投资收益 | -6019565.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 949442.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4227490.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-158587.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383884.81 |
| 减：二、费用 | 9766734.34 |
| 1.管理人报酬 | 8171661.71 |
| 2.托管费 | 1361943.61 |
| 3.销售服务费 | 1746.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231358.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10089678.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10089678.26 |
| 一、收入： | 80815876.63 |
| 1.利息收入 | 151871.72 |
| 存款利息收入 | 151871.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36200843.71 |
| 股票投资收益 | 31923700.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 877929.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3399213.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44130078.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
333082.77 |
| 减：二、费用 | 5342630.88 |
| 1.管理人报酬 | 4480616.43 |
| 2.托管费 | 746769.34 |
| 3.销售服务费 | 289.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114936.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75473245.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75473245.75 |
| 一、收入： | -414828163.26 |
| 1.利息收入 | 298321.09 |
| 存款利息收入 | 298321.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-302834440.43 |
| 股票投资收益 | -305461888.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 849725.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1777723.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114226333.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1934290.01 |
| 减：二、费用 | 13857460.56 |
| 1.管理人报酬 | 11666657.59 |
| 2.托管费 | 1944442.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246341.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-428685623.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-428685623.82 |
| 一、收入： | -264315814.56 |
| 1.利息收入 | 218263.55 |
| 存款利息收入 | 218263.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-283748168.4 |
| 股票投资收益 | -286066902.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 697332.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1621401.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17775498.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1438592.26 |
| 减：二、费用 | 7837434.28 |
| 1.管理人报酬 | 6606933.49 |
| 2.托管费 | 1101155.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129337.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-272153248.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-272153248.84 |
| 一、收入： | 181970174.09 |
| 1.利息收入 | 252830.99 |
| 存款利息收入 | 251296.11 |
| 债券利息收入 | 1534.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
210755714.53 |
| 股票投资收益 | 207360705.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1221545.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2173462.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39779423.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10741051.99 |
| 减：二、费用 | 26624011.86 |
| 1.管理人报酬 | 13274149.82 |
| 2.托管费 | 2212358.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10892668.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244830.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155346162.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155346162.23 |
| 一、收入： | 157170647.77 |
| 1.利息收入 | 83135.45 |
| 存款利息收入 | 83036.96 |
| 债券利息收入 | 98.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66343646.53 |
| 股票投资收益 | 64855183.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3876.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1484587.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87167781.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3576084.72 |
| 减：二、费用 | 7587508.85 |
| 1.管理人报酬 | 4473239.2 |
| 2.托管费 | 745539.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2246496.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122232.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149583138.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149583138.92 |
| 一、收入： | 137359641.35 |
| 1.利息收入 | 64894.0 |
| 存款利息收入 | 58683.81 |
| 债券利息收入 | 78.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37877517.09 |
| 股票投资收益 | 37433236.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56036.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 388244.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98337866.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1079363.34 |
| 减：二、费用 | 6188395.81 |
| 1.管理人报酬 | 2132687.16 |
| 2.托管费 | 355447.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3516715.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183545.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131171245.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131171245.54 |
| 一、收入： | 11279420.09 |
| 1.利息收入 | 22119.05 |
| 存款利息收入 | 15952.26 |
| 债券利息收入 | 35.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15735468.33 |
| 股票投资收益 | 15502631.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56036.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 176800.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4678564.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200397.32 |
| 减：二、费用 | 866914.83 |
| 1.管理人报酬 | 299041.11 |
| 2.托管费 | 49840.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 430940.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87092.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10412505.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10412505.26 |
| 一、收入： | 19560393.18 |
| 1.利息收入 | 161463.1 |
| 存款利息收入 | 161447.43 |
| 债券利息收入 | 15.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8764166.35 |
| 股票投资收益 | 8376978.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 387187.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10593926.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40836.97 |
| 减：二、费用 | 1855002.26 |
| 1.管理人报酬 | 912176.02 |
| 2.托管费 | 152029.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 617082.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173713.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17705390.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17705390.92 |
| 一、收入： | 4279149.3 |
| 1.利息收入 | 137712.83 |
| 存款利息收入 | 137712.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2101400.32 |
| 股票投资收益 | 1873616.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 227784.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2013507.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26529.11 |
| 减：二、费用 | 908185.05 |
| 1.管理人报酬 | 453736.57 |
| 2.托管费 | 75622.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 292452.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86373.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3370964.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3370964.25 |
| 一、收入： | -17995462.12 |
| 1.利息收入 | 326190.71 |
| 存款利息收入 | 229853.44 |
| 债券利息收入 | 41890.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12171460.09 |
| 股票投资收益 | -12679548.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31782.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 476305.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6457887.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
307694.94 |
| 减：二、费用 | 3532431.82 |
| 1.管理人报酬 | 1337042.54 |
| 2.托管费 | 222840.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1596798.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375750.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21527893.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21527893.94 |
| 一、收入： | -4384434.82 |
| 1.利息收入 | 207943.62 |
| 存款利息收入 | 120750.55 |
| 债券利息收入 | 41890.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3198428.61 |
| 股票投资收益 | 2800341.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31782.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 366303.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8091842.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301035.19 |
| 减：二、费用 | 1537765.92 |
| 1.管理人报酬 | 782172.73 |
| 2.托管费 | 130362.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 430742.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194488.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5922200.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5922200.74 |
| 一、收入： | 11744053.25 |
| 1.利息收入 | 2808573.22 |
| 存款利息收入 | 352196.69 |
| 债券利息收入 | 697920.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2597378.34 |
| 股票投资收益 | 2666528.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -87750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18600.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5553495.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
784606.65 |
| 减：二、费用 | 2571546.63 |
| 1.管理人报酬 | 1938371.24 |
| 2.托管费 | 323061.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 231263.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78849.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9172506.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9172506.62 |
