名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4179 | 1.68% |
长盛添利宝货币A | 0.3523 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 976.67 | 817.17 | 83.67% | 136.19 | 13.94% | -- | -- | 0.17 | 0.02% |
2023-06-30 | 534.26 | 448.06 | 83.87% | 74.68 | 13.98% | -- | -- | 0.03 | 0.01% |
2022-12-31 | 1385.75 | 1166.67 | 84.19% | 194.44 | 14.03% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 783.74 | 660.69 | 84.30% | 110.12 | 14.05% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2662.40 | 1327.41 | 49.86% | 221.24 | 8.31% | 1089.27 | 40.91% | -- | -- |
2021-06-30 | 758.75 | 447.32 | 58.96% | 74.55 | 9.83% | 224.65 | 29.61% | -- | -- |
2020-12-31 | 618.84 | 213.27 | 34.46% | 35.54 | 5.74% | 351.67 | 56.83% | -- | -- |
2020-06-30 | 86.69 | 29.90 | 34.49% | 4.98 | 5.75% | 43.09 | 49.71% | -- | -- |
2019-12-31 | 185.50 | 91.22 | 49.17% | 15.20 | 8.20% | 61.71 | 33.27% | -- | -- |
2019-06-30 | 90.82 | 45.37 | 49.96% | 7.56 | 8.33% | 29.25 | 32.20% | -- | -- |
2018-12-31 | 353.24 | 133.70 | 37.85% | 22.28 | 6.31% | 159.68 | 45.20% | -- | -- |
2018-06-30 | 153.78 | 78.22 | 50.86% | 13.04 | 8.48% | 43.07 | 28.01% | -- | -- |
2017-12-31 | 257.15 | 193.84 | 75.38% | 32.31 | 12.56% | 23.13 | 8.99% | -- | -- |