农银汇理区间策略混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
12811913.45 |
| 结算备付金 |
125427.91 |
| 存出保证金 |
5983.18 |
| 交易性金融资产 |
8389313.92 |
| 股票投资 |
7322374.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1066939.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1672.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1607.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21335918.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
353157.7 |
| 应付管理人报酬 |
28489.7 |
| 应付托管费 |
4748.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
46.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130060.2 |
| 负债合计 |
534814.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13846186.16 |
| 所有者权益合计 |
20801103.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
21335918.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10428085.09 |
| 结算备付金 |
218237.6 |
| 存出保证金 |
12395.41 |
| 交易性金融资产 |
18339121.03 |
| 股票投资 |
16072991.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2266129.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15537.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8497.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31621874.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2600000.0 |
| 应付赎回款 |
276737.77 |
| 应付管理人报酬 |
35598.39 |
| 应付托管费 |
5933.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67215.59 |
| 负债合计 |
3003797.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22420270.11 |
| 所有者权益合计 |
28618076.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
31621874.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9283942.92 |
| 结算备付金 |
90693.22 |
| 存出保证金 |
22188.72 |
| 交易性金融资产 |
47955997.79 |
| 股票投资 |
31117425.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16838572.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
111485.1 |
| 应收利息 |
150582.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57614940.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
112060.94 |
| 应付赎回款 |
463041.85 |
| 应付管理人报酬 |
73291.96 |
| 应付托管费 |
12215.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135227.56 |
| 负债合计 |
822899.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53379118.61 |
| 所有者权益合计 |
56792040.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
57614940.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16589537.28 |
| 结算备付金 |
482137.11 |
| 存出保证金 |
54287.87 |
| 交易性金融资产 |
41177086.14 |
| 股票投资 |
35809874.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5367212.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6400000.0 |
| 应收证券清算款 |
645431.84 |
| 应收利息 |
84474.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65433254.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
79631.43 |
| 应付管理人报酬 |
79397.68 |
| 应付托管费 |
13232.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
255.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70437.59 |
| 负债合计 |
384383.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68660104.78 |
| 所有者权益合计 |
65048870.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
65433254.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8094016.42 |
| 结算备付金 |
372289.34 |
| 存出保证金 |
69559.75 |
| 交易性金融资产 |
61224322.93 |
| 股票投资 |
52715109.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8509213.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7700000.0 |
| 应收证券清算款 |
803158.38 |
| 应收利息 |
151971.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78415617.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
619017.48 |
| 应付赎回款 |
11848.66 |
| 应付管理人报酬 |
101335.67 |
| 应付托管费 |
16889.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
546.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150024.03 |
| 负债合计 |
1098889.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88309964.66 |
| 所有者权益合计 |
77316728.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
78415617.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16485794.95 |
| 结算备付金 |
436812.75 |
| 存出保证金 |
79163.79 |
| 交易性金融资产 |
86681455.57 |
| 股票投资 |
62459510.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24221945.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
472749.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15776.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104171753.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5302990.19 |
| 应付赎回款 |
251198.99 |
| 应付管理人报酬 |
125712.0 |
| 应付托管费 |
20952.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2105.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169867.92 |
| 负债合计 |
6080600.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92925955.9 |
| 所有者权益合计 |
98091152.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
104171753.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37866142.92 |
| 结算备付金 |
352505.92 |
| 存出保证金 |
63066.53 |
| 交易性金融资产 |
135823314.29 |
| 股票投资 |
109542763.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26280550.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1046597.36 |
| 应收利息 |
364706.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4162.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194520495.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2740017.35 |
| 应付管理人报酬 |
256085.49 |
| 应付托管费 |
42680.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206655.79 |
| 负债合计 |
3416139.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180331295.65 |
| 所有者权益合计 |
191104355.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
194520495.89 |
