名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-12-31 | 82.59 | 46.69 | 56.53% | 7.78 | 9.42% | 14.71 | 17.81% | -- | -- |
2020-06-30 | 49.06 | 28.29 | 57.67% | 4.72 | 9.61% | 9.07 | 18.49% | -- | -- |
2019-12-31 | 206.10 | 102.20 | 49.59% | 17.03 | 8.26% | 72.97 | 35.41% | -- | -- |
2019-06-30 | 130.51 | 55.33 | 42.39% | 9.22 | 7.07% | 58.74 | 45.00% | -- | -- |
2018-12-31 | 351.24 | 153.66 | 43.75% | 25.61 | 7.29% | 153.18 | 43.61% | -- | -- |
2018-06-30 | 193.82 | 88.26 | 45.54% | 14.71 | 7.59% | 78.41 | 40.46% | -- | -- |
2017-12-31 | 288.94 | 193.26 | 66.89% | 32.21 | 11.15% | 42.77 | 14.80% | -- | -- |