名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 21.23% | -2.02% | -1.48% | -0.45% | 25.16% | 12.66% | -0.71% | -20.59% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
15|2273 | 2007|2304 | 1147|2303 | 1022|2288 | 41|2281 | 21|2201 | 331|2095 | 767|1925 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0943 | 1.5943 | -1.26% | |
2024-07-19 | 1.1083 | 1.6083 | -0.28% | |
2024-07-18 | 1.1114 | 1.6114 | 1.09% | |
2024-07-17 | 1.0994 | 1.5994 | -1.67% | |
2024-07-16 | 1.1181 | 1.6181 | 0.11% |
截至2024-06-30 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C期末总份额为1.97亿份,相比增加1.03亿份 (本季申购数为1.59亿份,赎回数为0.56亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600938 | 中国海油 | 706.00 | 23318.67 | 9.52% |
600150 | 中国船舶 | 570.00 | 23237.27 | 9.49% |
601088 | 中国神华 | 361.00 | 16058.84 | 6.56% |
601766 | 中国中车 | 1870.00 | 14050.61 | 5.74% |
600900 | 长江电力 | 478.00 | 13840.75 | 5.65% |
601857 | 中国石油 | 1245.00 | 12854.54 | 5.25% |
600309 | 万华化学 | 118.00 | 9573.82 | 3.91% |
000425 | 徐工机械 | 1311.00 | 9374.00 | 3.83% |
600941 | 中国移动 | 81.00 | 8708.33 | 3.56% |
601225 | 陕西煤业 | 290.00 | 7496.49 | 3.06% |