| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根中证A50ETF | 0.9507 | 0.71% |
| 摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
| 摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根货币B | 0.4533 | 1.65% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4265 | 1.57% |
| 摩根货币A | 0.391 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -652526.82元 |
| 本期利润 | -3375934.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88075869.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3035元 |
| 期末基金资产净值 | 378945321.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.306元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8906522.12元 |
| 本期利润 | 5597857.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 138313317.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3337元 |
| 期末基金资产净值 | 552855955.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3337元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22488104.72元 |
| 本期利润 | -11789168.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 246770380.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.318元 |
| 期末基金资产净值 | 1031370795.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.329元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14409427.05元 |
| 本期利润 | -7626855.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 354076856.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3113元 |
| 期末基金资产净值 | 1513952227.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3312元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84343799.11元 |
| 本期利润 | 76694297.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 353209828.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2988元 |
| 期末基金资产净值 | 1573742306.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60855940.79元 |
| 本期利润 | 26574107.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 498907712.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2853元 |
| 期末基金资产净值 | 2265510073.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71715878.86元 |
| 本期利润 | 92558462.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 368032124.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2483元 |
| 期末基金资产净值 | 1895934753.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2792元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22287620.32元 |
| 本期利润 | 23003718.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0707元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74329460.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.181元 |
| 期末基金资产净值 | 488247757.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.189元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18159959.25元 |
| 本期利润 | 22921947.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28709667.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1094元 |
| 期末基金资产净值 | 293363592.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6097129.26元 |
| 本期利润 | 6367560.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0531元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11533007.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0515元 |
| 期末基金资产净值 | 235264297.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0515元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -288855.27元 |
| 本期利润 | -1286585.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1129290.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0107元 |
| 期末基金资产净值 | 103956646.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9893元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1248142.83元 |
| 本期利润 | 248681.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 197815.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0012元 |
| 期末基金资产净值 | 165659319.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.12% |
