名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根恒生科技ETF(… | 0.7235 | 2.10% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8734 | 1.63% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8718 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4103 | 1.80% |
摩根天添盈货币E | 0.4254 | 1.60% |
摩根货币A | 0.3449 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 780.39 | 559.51 | 71.70% | 93.25 | 11.95% | -- | -- | 95.16 | 12.19% |
2023-06-30 | 464.70 | 336.75 | 72.47% | 56.13 | 12.08% | -- | -- | 54.70 | 11.77% |
2022-12-31 | 1987.60 | 1337.62 | 67.30% | 222.94 | 11.22% | -- | -- | 214.28 | 10.78% |
2022-06-30 | 1101.20 | 700.80 | 63.64% | 116.80 | 10.61% | -- | -- | 113.27 | 10.29% |
2021-12-31 | 3554.37 | 2166.87 | 60.96% | 361.15 | 10.16% | 392.39 | 11.04% | 444.13 | 12.50% |
2021-06-30 | 1863.79 | 1166.70 | 62.60% | 194.45 | 10.43% | 194.13 | 10.42% | 253.64 | 13.61% |
2020-12-31 | 1467.45 | 782.24 | 53.31% | 130.37 | 8.88% | 274.93 | 18.74% | 165.87 | 11.30% |
2020-06-30 | 421.30 | 190.42 | 45.20% | 31.74 | 7.53% | 132.99 | 31.57% | 39.33 | 9.34% |
2019-12-31 | 295.91 | 148.56 | 50.20% | 24.76 | 8.37% | 78.88 | 26.65% | 16.51 | 5.58% |
2019-06-30 | 83.49 | 36.85 | 44.13% | 6.14 | 7.36% | 25.58 | 30.64% | 0.07 | 0.08% |
2018-12-31 | 169.79 | 85.49 | 50.35% | 14.25 | 8.39% | 34.33 | 20.22% | 1.06 | 0.63% |
2018-06-30 | 83.26 | 43.71 | 52.49% | 7.28 | 8.75% | 17.44 | 20.95% | 0.99 | 1.18% |