万家瑞尧灵活配置混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1167124.92 |
| 存出保证金 |
47495.3 |
| 交易性金融资产 |
38246418.05 |
| 股票投资 |
7654631.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30591786.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2499523.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44837232.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2174188.97 |
| 应付赎回款 |
537.2 |
| 应付管理人报酬 |
25174.73 |
| 应付托管费 |
3596.41 |
| 应付销售服务费 |
780.05 |
| 应付税费 |
181.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190022.89 |
| 负债合计 |
2394482.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40954028.27 |
| 所有者权益合计 |
42442750.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
44837232.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1014586.26 |
| 结算备付金 |
752242.21 |
| 存出保证金 |
88911.05 |
| 交易性金融资产 |
38716681.71 |
| 股票投资 |
16371438.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22345243.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6596988.91 |
| 应收证券清算款 |
1226726.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48396136.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1310478.41 |
| 应付赎回款 |
1366.27 |
| 应付管理人报酬 |
27286.15 |
| 应付托管费 |
3898.03 |
| 应付销售服务费 |
1057.21 |
| 应付税费 |
92.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153980.81 |
| 负债合计 |
1498159.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41753404.45 |
| 所有者权益合计 |
46897976.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
48396136.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3228814.73 |
| 结算备付金 |
2113500.15 |
| 存出保证金 |
185176.4 |
| 交易性金融资产 |
238135849.38 |
| 股票投资 |
51893381.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
186242467.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6498209.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
350.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250161900.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
220881.12 |
| 应付赎回款 |
82.02 |
| 应付管理人报酬 |
211578.89 |
| 应付托管费 |
30225.57 |
| 应付销售服务费 |
20250.61 |
| 应付税费 |
1511.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363132.35 |
| 负债合计 |
847662.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224369215.51 |
| 所有者权益合计 |
249314238.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
250161900.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2841969.49 |
| 结算备付金 |
3051370.52 |
| 存出保证金 |
175787.17 |
| 交易性金融资产 |
494827101.82 |
| 股票投资 |
108380384.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
386446717.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42500000.0 |
| 应收证券清算款 |
4260685.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
547656914.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3750096.5 |
| 应付赎回款 |
161485.08 |
| 应付管理人报酬 |
344089.7 |
| 应付托管费 |
49155.69 |
| 应付销售服务费 |
26575.11 |
| 应付税费 |
19530.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362017.3 |
| 负债合计 |
4712950.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
464573351.43 |
| 所有者权益合计 |
542943964.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
547656914.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4528141.93 |
| 结算备付金 |
8214939.27 |
| 存出保证金 |
155182.9 |
| 交易性金融资产 |
768889446.83 |
| 股票投资 |
141377153.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
617512293.8 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8700000.0 |
| 应收证券清算款 |
1611890.07 |
| 应收利息 |
8632934.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17560.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
800750096.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
76399735.5 |
| 应付证券清算款 |
2277627.27 |
| 应付赎回款 |
85333.05 |
| 应付管理人报酬 |
426870.82 |
| 应付托管费 |
60981.55 |
| 应付销售服务费 |
8359.97 |
| 应付税费 |
37384.03 |
| 应付利息 |
12055.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.02 |
| 负债合计 |
79690145.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
590158496.48 |
| 所有者权益合计 |
721059951.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
800750096.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3487360.9 |
| 结算备付金 |
3437065.67 |
| 存出保证金 |
69752.89 |
| 交易性金融资产 |
798903988.81 |
| 股票投资 |
135854091.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
653043897.59 |
| 资产支持证券投资 |
10006000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35000217.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7555488.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
464993.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
848918867.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100999715.0 |
| 应付证券清算款 |
183461.43 |
| 应付赎回款 |
117191.86 |
| 应付管理人报酬 |
389370.64 |
| 应付托管费 |
55624.39 |
| 应付销售服务费 |
15847.83 |
| 应付税费 |
29784.94 |
| 应付利息 |
11851.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261823.02 |
| 负债合计 |
102174943.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
625666384.06 |
| 所有者权益合计 |
746743924.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
848918867.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3389744.35 |
| 结算备付金 |
5822355.17 |
| 存出保证金 |
119391.48 |
| 交易性金融资产 |
616103952.82 |
| 股票投资 |
153364533.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
462739419.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14500000.0 |
| 应收证券清算款 |
194803.67 |
| 应收利息 |
6645902.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
262613.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
647038762.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
141121248.31 |
| 应付证券清算款 |
255531.74 |
| 应付赎回款 |
159729.62 |
| 应付管理人报酬 |
307157.89 |
| 应付托管费 |
43879.71 |
| 应付销售服务费 |
16549.94 |
| 应付税费 |
29727.33 |
| 应付利息 |
23233.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225002.41 |
| 负债合计 |
142283338.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
438534455.51 |
| 所有者权益合计 |
504755423.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
647038762.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3314931.49 |
| 结算备付金 |
1325790.5 |
| 存出保证金 |
39913.6 |
| 交易性金融资产 |
263881083.59 |
| 股票投资 |
61311526.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202569557.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11070135.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2927215.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
544.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
282559614.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4700000.0 |
| 应付证券清算款 |
537649.11 |
| 应付赎回款 |
13084827.75 |
| 应付管理人报酬 |
157268.56 |
| 应付托管费 |
22466.94 |
| 应付销售服务费 |
983.55 |
| 应付税费 |
15383.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142049.24 |
| 负债合计 |
18723016.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262352957.12 |
| 所有者权益合计 |
263836597.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
282559614.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1821654.88 |
| 结算备付金 |
5884468.61 |
| 存出保证金 |
58479.92 |
| 交易性金融资产 |
240239761.29 |
| 股票投资 |
74140348.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
166099412.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2642157.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120088.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250766609.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38724857.91 |
| 应付证券清算款 |
2869.04 |
| 应付赎回款 |
2073.96 |
| 应付管理人报酬 |
127399.12 |
| 应付托管费 |
18199.9 |
| 应付销售服务费 |
907.49 |
| 应付税费 |
8513.05 |
| 应付利息 |
9770.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225000.0 |
| 负债合计 |
39154107.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213917665.06 |
| 所有者权益合计 |
211612502.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
250766609.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10779477.42 |
| 结算备付金 |
30000.0 |
| 存出保证金 |
85056.57 |
| 交易性金融资产 |
178193777.96 |
| 股票投资 |
61923372.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116270405.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2373746.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191462058.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32171443.46 |
| 应付证券清算款 |
5459333.66 |
| 应付赎回款 |
93.21 |
| 应付管理人报酬 |
87581.06 |
| 应付托管费 |
12511.58 |
| 应付销售服务费 |
35.84 |
| 应付税费 |
9048.94 |
| 应付利息 |
13091.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140204.73 |
| 负债合计 |
38021058.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164435620.14 |
| 所有者权益合计 |
153441000.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
191462058.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7302994.83 |
| 结算备付金 |
64631.58 |
| 存出保证金 |
210802.9 |
| 交易性金融资产 |
93916987.48 |
| 股票投资 |
93916987.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1737.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101497154.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64272.12 |
| 应付托管费 |
9181.72 |
| 应付销售服务费 |
50.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
476140.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130457637.64 |
| 所有者权益合计 |
101021013.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
101497154.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11803071.3 |
| 结算备付金 |
556994.85 |
| 存出保证金 |
308201.97 |
| 交易性金融资产 |
195403653.85 |
| 股票投资 |
195403653.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3199.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208075121.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1366.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
118545.32 |
| 应付托管费 |
16935.05 |
| 应付销售服务费 |
67.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83158.56 |
| 负债合计 |
392185.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205938456.96 |
| 所有者权益合计 |
207682935.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
208075121.46 |
