| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4587 | 1.78% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.451 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6172 | 1.90% |
| 万家货币B | 0.5129 | 1.81% |
| 万家货币D | 0.5129 | 1.81% |
| 万家现金增利货币B | 0.4886 | 1.80% |
| 万家天添宝B | 0.4743 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 486162.63 |
| 1.利息收入 | 218558.84 |
| 存款利息收入 | 39117.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-928226.37 |
| 股票投资收益 | -3035960.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1902915.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 204818.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1195712.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117.57 |
| 减：二、费用 | 917367.03 |
| 1.管理人报酬 | 585804.21 |
| 2.托管费 | 83686.26 |
| 3.销售服务费 | 48874.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6940.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6940.73 |
| 6.其他费用 | 191935.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-431204.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-431204.4 |
| 一、收入： | 3825886.07 |
| 1.利息收入 | 110181.66 |
| 存款利息收入 | 25176.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2721817.8 |
| 股票投资收益 | 959414.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1658427.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103975.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
993769.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117.57 |
| 减：二、费用 | 645239.4 |
| 1.管理人报酬 | 428234.41 |
| 2.托管费 | 61176.3 |
| 3.销售服务费 | 43577.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6894.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6894.48 |
| 6.其他费用 | 105331.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3180646.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3180646.67 |
| 一、收入： | -26210203.78 |
| 1.利息收入 | 407052.91 |
| 存款利息收入 | 112018.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22272420.9 |
| 股票投资收益 | -23128053.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1518172.61 |
| 资产支持证券投资收益 | 102757.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2271047.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4346422.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1586.34 |
| 减：二、费用 | 5928336.38 |
| 1.管理人报酬 | 4167892.93 |
| 2.托管费 | 595413.33 |
| 3.销售服务费 | 293269.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 631757.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 631757.46 |
| 6.其他费用 | 220192.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32138540.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32138540.16 |
| 一、收入： | -3671517.84 |
| 1.利息收入 | 172736.35 |
| 存款利息收入 | 67897.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1189652.68 |
| 股票投资收益 | -8778871.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8637879.96 |
| 资产支持证券投资收益 | 102757.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1227887.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5034504.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
597.65 |
| 减：二、费用 | 3709079.99 |
| 1.管理人报酬 | 2469337.36 |
| 2.托管费 | 352762.49 |
| 3.销售服务费 | 164339.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 598273.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 598273.92 |
| 6.其他费用 | 111065.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7380597.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7380597.83 |
| 一、收入： | 46275617.82 |
| 1.利息收入 | 20308744.83 |
| 存款利息收入 | 154384.78 |
| 债券利息收入 | 19625654.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 322485.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47325804.02 |
| 股票投资收益 | 43307459.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1915076.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2103268.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21608792.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249861.64 |
| 减：二、费用 | 9586465.36 |
| 1.管理人报酬 | 4587082.28 |
| 2.托管费 | 655297.51 |
| 3.销售服务费 | 167287.84 |
| 4.交易费用 | 1135292.57 |
| 5.利息支出 | 2782702.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2782702.75 |
| 6.其他费用 | 216570.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36689152.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36689152.46 |
| 一、收入： | 23722519.65 |
| 1.利息收入 | 8171068.72 |
| 存款利息收入 | 68171.01 |
| 债券利息收入 | 7864528.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 150990.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28506863.79 |
| 股票投资收益 | 29272090.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1481930.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 716703.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12962142.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6730.01 |
| 减：二、费用 | 3997493.04 |
| 1.管理人报酬 | 1912439.11 |
| 2.托管费 | 273205.61 |
| 3.销售服务费 | 80716.87 |
| 4.交易费用 | 358890.84 |
| 5.利息支出 | 1247651.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1247651.71 |
| 6.其他费用 | 102856.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19725026.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19725026.61 |
| 一、收入： | 64117446.74 |
| 1.利息收入 | 10283376.41 |
| 存款利息收入 | 117355.34 |
| 债券利息收入 | 9892049.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 60193.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32376251.29 |
| 股票投资收益 | 31730586.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1465712.29 |
| 资产支持证券投资收益 | 1.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2111375.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21318778.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139040.52 |
| 减：二、费用 | 5347181.96 |
| 1.管理人报酬 | 2333514.18 |
| 2.托管费 | 333359.28 |
| 3.销售服务费 | 76859.76 |
| 4.交易费用 | 595023.18 |
| 5.利息支出 | 1757790.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1757790.61 |
| 6.其他费用 | 223501.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58770264.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58770264.78 |
| 一、收入： | 5571172.17 |
| 1.利息收入 | 3358487.37 |
| 存款利息收入 | 52660.74 |
| 债券利息收入 | 3262529.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6914958.25 |
| 股票投资收益 | 6150600.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -158113.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 922471.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4703627.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1353.63 |
| 减：二、费用 | 1516532.85 |
| 1.管理人报酬 | 732510.2 |
| 2.托管费 | 104644.39 |
| 3.销售服务费 | 4387.19 |
| 4.交易费用 | 189460.37 |
| 5.利息支出 | 366555.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 366555.81 |
| 6.其他费用 | 109510.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4054639.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4054639.32 |
| 一、收入： | 28554386.88 |
| 1.利息收入 | 3420985.79 |
| 存款利息收入 | 169516.55 |
| 债券利息收入 | 3109888.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14998100.63 |
| 股票投资收益 | -16259708.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -737231.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1998839.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39963908.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167592.75 |
| 减：二、费用 | 2209967.93 |
| 1.管理人报酬 | 1084307.09 |
| 2.托管费 | 154901.06 |
| 3.销售服务费 | 18101.49 |
| 4.交易费用 | 550454.85 |
| 5.利息支出 | 195518.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 195518.67 |
| 6.其他费用 | 201365.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26344418.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26344418.95 |
| 一、收入： | 15418817.09 |
| 1.利息收入 | 592573.38 |
| 存款利息收入 | 64649.36 |
| 债券利息收入 | 507533.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22320414.56 |
| 股票投资收益 | -23091664.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -61518.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 832768.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37146658.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 894108.09 |
| 1.管理人报酬 | 373239.42 |
| 2.托管费 | 53319.95 |
| 3.销售服务费 | 246.35 |
| 4.交易费用 | 341501.99 |
| 5.利息支出 | 32610.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32610.64 |
| 6.其他费用 | 91943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14524709.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14524709.0 |
| 一、收入： | -39207019.11 |
| 1.利息收入 | 291772.94 |
| 存款利息收入 | 291772.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2540302.91 |
| 股票投资收益 | -4151337.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1611034.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36959733.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1244.55 |
| 减：二、费用 | 2731708.74 |
| 1.管理人报酬 | 1175044.84 |
| 2.托管费 | 167863.46 |
| 3.销售服务费 | 600.29 |
| 4.交易费用 | 1150964.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237236.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41938727.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41938727.85 |
| 一、收入： | 3268407.9 |
| 1.利息收入 | 225639.98 |
| 存款利息收入 | 225639.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5147069.68 |
| 股票投资收益 | 4359977.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 787092.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2105011.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
709.38 |
| 减：二、费用 | 1549755.6 |
| 1.管理人报酬 | 648306.68 |
| 2.托管费 | 92615.17 |
| 3.销售服务费 | 248.01 |
| 4.交易费用 | 723759.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84826.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1718652.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1718652.3 |
