名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4587 | 1.78% |
万家全球成长一年持有… | 0.451 | 1.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.6172 | 1.90% |
万家货币B | 0.5129 | 1.81% |
万家货币D | 0.5129 | 1.81% |
万家现金增利货币B | 0.4886 | 1.80% |
万家天添宝B | 0.4743 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 48.62 | -303.60 | -624.47% | 190.29 | 391.42% | 20.48 | 42.13% |
2023-06-30 | 382.59 | 95.94 | 25.08% | 165.84 | 43.35% | 10.40 | 2.72% |
2022-12-31 | -2621.02 | -2312.81 | 88.24% | -151.82 | 5.79% | 227.10 | -8.66% |
2022-06-30 | -367.15 | -877.89 | 239.11% | 863.79 | -235.27% | 122.79 | -33.44% |
2021-12-31 | 4627.56 | 4330.75 | 93.59% | 191.51 | 4.14% | 210.33 | 4.55% |
2021-06-30 | 2372.25 | 2927.21 | 123.39% | -148.19 | -6.25% | 71.67 | 3.02% |
2020-12-31 | 6411.74 | 3173.06 | 49.49% | -146.57 | -2.29% | 211.14 | 3.29% |
2020-06-30 | 557.12 | 615.06 | 110.40% | -15.81 | -2.84% | 92.25 | 16.56% |
2019-12-31 | 2855.44 | -1625.97 | -56.94% | -73.72 | -2.58% | 199.88 | 7.00% |
2019-06-30 | 1541.88 | -2309.17 | -149.76% | -6.15 | -0.40% | 83.28 | 5.40% |
2018-12-31 | -3920.70 | -415.13 | 10.59% | -- | -- | 161.10 | -4.11% |
2018-06-30 | 326.84 | 436.00 | 133.40% | -- | -- | 78.71 | 24.08% |