名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4587 | 1.78% |
万家全球成长一年持有… | 0.451 | 1.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.6172 | 1.90% |
万家货币B | 0.5129 | 1.81% |
万家货币D | 0.5129 | 1.81% |
万家现金增利货币B | 0.4886 | 1.80% |
万家天添宝B | 0.4743 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 91.74 | 58.58 | 63.86% | 8.37 | 9.12% | -- | -- | 4.89 | 5.33% |
2023-06-30 | 64.52 | 42.82 | 66.37% | 6.12 | 9.48% | -- | -- | 4.36 | 6.75% |
2022-12-31 | 592.83 | 416.79 | 70.30% | 59.54 | 10.04% | -- | -- | 29.33 | 4.95% |
2022-06-30 | 370.91 | 246.93 | 66.58% | 35.28 | 9.51% | -- | -- | 16.43 | 4.43% |
2021-12-31 | 958.65 | 458.71 | 47.85% | 65.53 | 6.84% | 113.53 | 11.84% | 16.73 | 1.75% |
2021-06-30 | 399.75 | 191.24 | 47.84% | 27.32 | 6.83% | 35.89 | 8.98% | 8.07 | 2.02% |
2020-12-31 | 534.72 | 233.35 | 43.64% | 33.34 | 6.23% | 59.50 | 11.13% | 7.69 | 1.44% |
2020-06-30 | 151.65 | 73.25 | 48.30% | 10.46 | 6.90% | 18.95 | 12.49% | 0.44 | 0.29% |
2019-12-31 | 221.00 | 108.43 | 49.06% | 15.49 | 7.01% | 55.05 | 24.91% | 1.81 | 0.82% |
2019-06-30 | 89.41 | 37.32 | 41.74% | 5.33 | 5.96% | 34.15 | 38.19% | 0.02 | 0.03% |
2018-12-31 | 273.17 | 117.50 | 43.02% | 16.79 | 6.14% | 115.10 | 42.13% | 0.06 | 0.02% |
2018-06-30 | 154.98 | 64.83 | 41.83% | 9.26 | 5.98% | 72.38 | 46.70% | 0.02 | 0.02% |