中欧瑾泰债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134092.0元 |
| 本期利润 |
88841.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96925.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0164元 |
| 期末基金资产净值 |
6020558.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41626.17元 |
| 本期利润 |
38688.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169714.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0489元 |
| 期末基金资产净值 |
3637899.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88671.69元 |
| 本期利润 |
27267.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162085.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0756元 |
| 期末基金资产净值 |
2307161.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3293.58元 |
| 本期利润 |
5048.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19652.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0333元 |
| 期末基金资产净值 |
619526.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52011.15元 |
| 本期利润 |
27920.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21051.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0387元 |
| 期末基金资产净值 |
565156.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61483.86元 |
| 本期利润 |
16860.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48532.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0523元 |
| 期末基金资产净值 |
951237.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
184954.97元 |
| 本期利润 |
-444641.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0902元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32923.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
1888803.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
178424.91元 |
| 本期利润 |
-447382.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49630.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
3549401.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5370.66元 |
| 本期利润 |
5676.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5455.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0542元 |
| 期末基金资产净值 |
106189.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2891.39元 |
| 本期利润 |
2730.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4803.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0315元 |
| 期末基金资产净值 |
157427.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27137.69元 |
| 本期利润 |
84644.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5125.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0336元 |
| 期末基金资产净值 |
157761.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
434957.27元 |
| 本期利润 |
500982.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
532096.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0247元 |
| 期末基金资产净值 |
22069869.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65419.32元 |
| 本期利润 |
80782.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
335836.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
39573653.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1313632.22元 |
| 本期利润 |
1216922.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
579204.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
62678863.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.93% |
