| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 2024-04-23 |
最近半年 2024-01-23 |
最近一年 2023-07-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.36% | 0.67% | 1.18% | 3.60% | 4.78% | 3.79% | 25.56% |
| 同类排名 [债券型] |
53 | 153 | 209 | 155 | 420 | 202 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-23 | 1.0175 | 1.2357 | 0.13% |
| 2024-07-22 | 1.0162 | 1.2344 | 0.20% |
| 2024-07-19 | 1.0142 | 1.2324 | 0.05% |
| 2024-07-18 | 1.0137 | 1.2319 | -0.03% |
| 2024-07-17 | 1.0140 | 1.2322 | 0.01% |
| 2024-07-16 | 1.0139 | 1.2321 | 0.02% |
| 2024-07-15 | 1.0137 | 1.2319 | 0.07% |
| 2024-07-12 | 1.0130 | 1.2312 | 0.05% |
| 2024-07-11 | 1.0125 | 1.2307 | 0.04% |
| 2024-07-10 | 1.0121 | 1.2303 | 0.02% |
| 2024-07-09 | 1.0119 | 1.2301 | 0.12% |
| 2024-07-08 | 1.0107 | 1.2289 | -0.14% |
| 2024-07-05 | 1.0121 | 1.2303 | -0.13% |
| 2024-07-04 | 1.0134 | 1.2316 | -0.03% |
| 2024-07-03 | 1.0137 | 1.2319 | 0.05% |
| 2024-07-02 | 1.0132 | 1.2314 | 0.10% |
| 2024-07-01 | 1.0122 | 1.2304 | -0.21% |
| 2024-06-30 | 1.0143 | 1.2325 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0142 | 1.2324 | 0.01% |
| 2024-06-27 | 1.0141 | 1.2323 | 0.10% |
| 2024-06-26 | 1.0131 | 1.2313 | 0.06% |
| 2024-06-25 | 1.0125 | 1.2307 | 0.08% |
| 2024-06-24 | 1.0117 | 1.2299 | 0.10% |
| 2024-06-21 | 1.0479 | 1.2289 | -0.07% |
| 2024-06-20 | 1.0486 | 1.2296 | 0.02% |
| 2024-06-19 | 1.0484 | 1.2294 | 0.11% |
| 2024-06-18 | 1.0473 | 1.2283 | 0.04% |
| 2024-06-17 | 1.0469 | 1.2279 | 0.01% |
| 2024-06-14 | 1.0468 | 1.2278 | 0.06% |
| 2024-06-13 | 1.0462 | 1.2272 | 0.02% |
| 2024-06-12 | 1.0460 | 1.2270 | -0.01% |
| 2024-06-11 | 1.0461 | 1.2271 | 0.05% |
| 2024-06-07 | 1.0456 | 1.2266 | 0.01% |
| 2024-06-06 | 1.0455 | 1.2265 | 0.02% |
| 2024-06-05 | 1.0453 | 1.2263 | 0.09% |
| 2024-06-04 | 1.0444 | 1.2254 | 0.03% |
| 2024-06-03 | 1.0441 | 1.2251 | 0.10% |
| 2024-05-31 | 1.0431 | 1.2241 | -0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0432 | 1.2242 | -0.02% |
| 2024-05-29 | 1.0434 | 1.2244 | 0.04% |
| 2024-05-28 | 1.0430 | 1.2240 | 0.07% |
| 2024-05-27 | 1.0423 | 1.2233 | 0.03% |
| 2024-05-24 | 1.0420 | 1.2230 | -0.02% |
| 2024-05-23 | 1.0422 | 1.2232 | 0.06% |
| 2024-05-22 | 1.0416 | 1.2226 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.0413 | 1.2223 | -0.02% |
| 2024-05-20 | 1.0415 | 1.2225 | 0.02% |
| 2024-05-17 | 1.0413 | 1.2223 | 0.05% |
| 2024-05-16 | 1.0408 | 1.2218 | -0.06% |
| 2024-05-15 | 1.0414 | 1.2224 | -0.03% |
| 2024-05-14 | 1.0417 | 1.2227 | 0.05% |
| 2024-05-13 | 1.0412 | 1.2222 | 0.15% |
| 2024-05-10 | 1.0396 | 1.2206 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.0396 | 1.2206 | -0.12% |
| 2024-05-08 | 1.0409 | 1.2219 | -0.04% |
| 2024-05-07 | 1.0413 | 1.2223 | 0.17% |
| 2024-05-06 | 1.0395 | 1.2205 | 0.08% |
| 2024-04-30 | 1.0387 | 1.2197 | 0.31% |
| 2024-04-29 | 1.0355 | 1.2165 | -0.29% |
| 2024-04-26 | 1.0385 | 1.2195 | -0.22% |
| 2024-04-25 | 1.0408 | 1.2218 | 0.04% |
