中欧瑾泰债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 24 日
送出日期：2024 年 6 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中欧瑾泰债券 基金代码 004728

下属基金简称 中欧瑾泰债券 A 下属基金交易代码 004728

下属基金简称 中欧瑾泰债券 C 下属基金交易代码 004729

下属基金简称 中欧瑾泰债券 E 下属基金交易代码 019770

基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公
司

基金合同生效日 2018 年 11 月 28 日 上市交易所及上市 -

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2024 年 1 月 10 日

基金经理 周锦程 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 1 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个
其他 工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同第十八部分的约定进行基金财产清
算并终止，而无须召开基金份额持有人大会。法律法规或监管部门另有规定时，从
其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的
投资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、政府
支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的
投资范围 纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质
押及买断式债券回购、同业存单、银行存款及现金等金融资产以及经中国证监会批准
允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监

管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投
资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％，
本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的
5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中
国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上
述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略，构
建债券投资组合。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低于混合型
基金、股票型基金，属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金于 2018 年 11 月 28 日由“中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金”转型为“中欧瑾泰债券型证
券投资基金”，基金转型生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。


注：本基金于 2018 年 11 月 28 日由“中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金”转型为“中欧瑾泰债券型证
券投资基金”，基金转型生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。
注：基金增加份额当年期间的相关数据按实际存续期计算。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

中欧瑾泰债券 A

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

/持有期限（N）

申购费 0≤M<100 万 0.60%

（前收费） 100 万≤M<500 万 0.40%

M≥500 万 1,000.00 元/笔

0 天≤N＜7 天 1.50%

赎回费 7 天≤N＜30 天 0.10%

N≥30 天 0.00%

注:上表适用于投资者（通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户除外）申购 A 类基金份额的情形；通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户费率适用情况详见本
基金招募说明书及相关公告。

中欧瑾泰债券 C

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

/持有期限（N）

0 天≤N＜7 天 1.50%

赎回费 7 天≤N＜30 天 0.10%

N≥30 天 0.00%

申购费
本基金 C 类份额不收取申购费。

中欧瑾泰债券 E

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

/持有期限（N）

申购费 0≤M<100 万 0.40%

（前收费） 100 万≤M<500 万 0.20%

M≥500 万 500.00 元/笔

赎回费 0 天≤N＜7 天 1.50%

N≥7 天 0.00%

注:上表适用于投资者（通过基金管理人的直销中心申购本基金 E 类基金份额的养老金客户除外）申购 E 类基金份额的情形；通过基金管理人的直销中心申购本基金 E 类基金份额的养老金客户费率适用情况详见本基金招募说明书及相关公告。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方

别

管理费 0.30% 基金管理人和销售机构

托管费 0.10% 基金托管人

销 售 服 中欧瑾泰债券 C 0.10% 销售机构

务费

审 计 费 75,000.00 元 会计师事务所

用

信 息 披 120,000.00 元 规定披露报刊

露费

其 他 费 详见招募说明书的基金费用与税收章节。 相关服务机构

用
注：1.年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准
2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
(三)基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

中欧瑾泰债券 A


基金运作综合费率（年化）

0.42%

注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

中欧瑾泰债券 C

基金运作综合费率（年化）

0.52%

注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

中欧瑾泰债券 E

基金运作综合费率（年化）

0.42%

注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的风险主要包括：

-市场风险

1、政策风险，2、利率风险，3、信用风险，4、通货膨胀风险，5、再投资风险，6、法律风险

-管理风险；

-流动性风险；

-策略风险；

-其它风险；

-特有风险

本基金的投资范围包括资产支持证券。基金管理人本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，但仍或面临信用风险、利率风险、提前偿付风险、操作风险，所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或由于资产支持证券信用质量降低、市场利率波动导致证券价格下降，造成基金财产损失。受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券存在一定的流动性风险。

-税负增加风险；

-本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。


基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

各方当事人同意，因本基金基金合同而产生的或与本基金基金合同有关的一切争议，除经友好协商可以解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。本基金基金合同受中国法律管辖（为本基金合同目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律）。五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700]

1、《中欧瑾泰债券型证券投资基金基金合同》

《中欧瑾泰债券型证券投资基金托管协议》

《中欧瑾泰债券型证券投资基金招募说明书》

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料
六、 其他情况说明

无
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