| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.8947 | 1.61% |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.888 | 1.60% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧核心消费股票发起… | 0.7325 | 1.05% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.799 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.7293 | 1.88% |
| 中欧货币D | 0.7302 | 1.88% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4447 | 1.82% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6323 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1001.81 | 361.32 | 36.07% | 120.44 | 12.02% | -- | -- | 0.50 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 278.58 | 118.55 | 42.56% | 39.52 | 14.19% | -- | -- | 0.13 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 79.49 | 37.93 | 47.72% | 12.64 | 15.91% | -- | -- | 0.09 | 0.11% |
| 2022-06-30 | 22.56 | 7.76 | 34.39% | 2.59 | 11.46% | -- | -- | 0.03 | 0.13% |
| 2021-12-31 | 887.76 | 400.42 | 45.10% | 133.47 | 15.03% | 3.93 | 0.44% | 0.11 | 0.01% |
| 2021-06-30 | 870.03 | 392.44 | 45.11% | 130.81 | 15.04% | 3.80 | 0.44% | 0.07 | 0.01% |
| 2020-12-31 | 4008.45 | 2404.13 | 59.98% | 801.38 | 19.99% | 11.71 | 0.29% | 0.53 | 0.01% |
| 2020-06-30 | 2410.06 | 1241.41 | 51.51% | 413.80 | 17.17% | 7.63 | 0.32% | 0.39 | 0.02% |
| 2019-12-31 | 4474.91 | 1254.08 | 28.02% | 418.03 | 9.34% | 10.00 | 0.22% | 0.01 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 1909.91 | 568.71 | 29.78% | 189.57 | 9.93% | 3.87 | 0.20% | 0.01 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 268.10 | 70.51 | 26.30% | 23.50 | 8.77% | 2.67 | 1.00% | 0.09 | 0.03% |
| 2018-11-27 | 102.45 | 44.01 | 42.96% | 7.33 | 7.16% | 21.21 | 20.70% | 3.00 | 2.93% |
| 2018-06-30 | 69.54 | 26.91 | 38.70% | 4.49 | 6.45% | 21.12 | 30.37% | 2.00 | 2.88% |
| 2017-12-31 | 62.26 | 32.36 | 51.98% | 5.39 | 8.66% | 1.60 | 2.57% | 4.76 | 7.65% |
