名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
中欧瑾泰债券C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 0.0372 |
2023 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 0.045 |
2023 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-05-31 | 0.022 |
2023 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-15 | 0.022 |
2021 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-28 | 0.0 |
2021 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-25 | 0.011 |
2020 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-19 | 0.011 |
2020 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 0.017 |
2020 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 0.033 |
2019 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 0.02 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |