| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.8947 | 1.61% |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.888 | 1.60% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧核心消费股票发起… | 0.7325 | 1.05% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.799 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.7293 | 1.88% |
| 中欧货币D | 0.7302 | 1.88% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4447 | 1.82% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6323 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 600036 | 70000.0 | 2036300.0 | 2.31% |
| 中国银行 | 601988 | 500000.0 | 1965000.0 | 2.23% |
| 上汽集团 | 600104 | 58000.0 | 1972580.0 | 2.24% |
| 新华保险 | 601336 | 50000.0 | 2301000.0 | 2.61% |
| 长江电力 | 600900 | 140000.0 | 2242800.0 | 2.54% |
| 国电南瑞 | 600406 | 130000.0 | 2185300.0 | 2.48% |
| 双汇发展 | 000895 | 80000.0 | 2048000.0 | 2.32% |
| 鲁抗医药 | 600789 | 200000.0 | 2020000.0 | 2.29% |
| 申通快递 | 002468 | 80000.0 | 1960000.0 | 2.22% |
| 海螺水泥 | 600585 | 60000.0 | 1930200.0 | 2.19% |
| 口子窖 | 603589 | 12000.0 | 552600.0 | 0.49% |
| 中国建筑 | 601668 | 60000.0 | 541200.0 | 0.48% |
| 中国石化 | 600028 | 170000.0 | 1042100.0 | 0.92% |
| 伊利股份 | 600887 | 21000.0 | 675990.0 | 0.6% |
| 农业银行 | 601288 | 140000.0 | 536200.0 | 0.47% |
| 上汽集团 | 600104 | 16000.0 | 512640.0 | 0.45% |
| 华夏幸福 | 600340 | 16000.0 | 502240.0 | 0.44% |
| 紫金矿业 | 601899 | 140000.0 | 642600.0 | 0.57% |
| 中国人寿 | 601628 | 21000.0 | 639450.0 | 0.57% |
| 陕西煤业 | 601225 | 70000.0 | 571200.0 | 0.51% |
