| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
| 中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33510054.02元 |
| 本期利润 | 42898020.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100416258.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0314元 |
| 期末基金资产净值 | 3294701267.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0314元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12848233.2元 |
| 本期利润 | 14303511.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35124431.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0633元 |
| 期末基金资产净值 | 590021059.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0633元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1419441.1元 |
| 本期利润 | 3605813.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53534767.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0891元 |
| 期末基金资产净值 | 654164609.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0891元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 305915.81元 |
| 本期利润 | 519846.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3706684.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0196元 |
| 期末基金资产净值 | 201816144.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0647元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25764459.26元 |
| 本期利润 | 22862551.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1244362.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0257元 |
| 期末基金资产净值 | 51162465.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0553元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26483652.29元 |
| 本期利润 | 22057010.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3913276.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.04元 |
| 期末基金资产净值 | 101799377.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0393元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 200155752.43元 |
| 本期利润 | 126740483.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 326171606.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0504元 |
| 期末基金资产净值 | 6832770646.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 177257958.69元 |
| 本期利润 | 104257840.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 422450085.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0462元 |
| 期末基金资产净值 | 9596903088.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0489元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 159848291.23元 |
| 本期利润 | 171816953.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 501956065.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0847元 |
| 期末基金资产净值 | 6436957513.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71870199.7元 |
| 本期利润 | 64762988.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 207758519.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0609元 |
| 期末基金资产净值 | 3617927778.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0609元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8043037.66元 |
| 本期利润 | 20962511.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 211252760.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.062元 |
| 期末基金资产净值 | 3620972067.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 580563.82元 |
| 本期利润 | 819520.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14385.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0542元 |
| 期末基金资产净值 | 279836.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0542元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -76328.77元 |
| 本期利润 | -12976.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 667903.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0135元 |
| 期末基金资产净值 | 50144344.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 148813.61元 |
| 本期利润 | 143465.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 682314.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0138元 |
| 期末基金资产净值 | 50208456.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.38% |
