名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 117.21% | 0.01% | 488598.34 |
2024-03-31 | -- | 128.27% | 0.13% | 64796.62 |
2023-12-31 | -- | 138.72% | 0.02% | 329470.13 |
2023-09-30 | -- | 109.72% | 0.09% | 59724.66 |
2023-06-30 | -- | 119.34% | 0.07% | 59002.11 |
2023-03-31 | -- | 98.29% | 0.07% | 88954.20 |
2022-12-31 | -- | 110.78% | 0.1% | 65416.46 |
2022-09-30 | -- | 99.21% | 0.91% | 15236.47 |
2022-06-30 | -- | 100.33% | 2.78% | 20181.61 |
2022-03-31 | -- | 91.74% | 8.46% | 5172.16 |
2021-12-31 | -- | 89.98% | 0.26% | 5116.25 |
2021-09-30 | -- | 97.92% | 1.41% | 5081.41 |
2021-06-30 | -- | 88.14% | 10.56% | 10179.94 |
2021-03-31 | -- | 112.0% | 0.1% | 195758.09 |
2020-12-31 | -- | 99.08% | 0.08% | 683277.06 |
2020-09-30 | -- | 97.59% | 0.04% | 702735.81 |
2020-06-30 | -- | 99.77% | 0.01% | 959690.31 |
2020-03-31 | -- | 115.38% | 0.06% | 820886.92 |
2019-12-31 | -- | 108.12% | 0.05% | 643695.75 |
2019-09-30 | -- | 120.13% | 0.08% | 455825.32 |
2019-06-30 | -- | 126.7% | 0.08% | 361792.78 |
2019-03-31 | -- | 125.87% | 0.05% | 449239.91 |
2018-12-31 | -- | 106.36% | 0.02% | 362097.21 |
2018-11-27 | -- | 113.36% | 0.44% | 27.98 |
2018-09-30 | -- | 90.39% | 8.08% | 5066.45 |
2018-06-30 | -- | 76.76% | 5.96% | 5014.43 |
2018-03-31 | 69.82% | 7.46% | 2.4% | 4917.80 |
2017-12-31 | 8.06% | 75.19% | 3.14% | 5020.85 |