| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
| 中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 363.88 |
| 存出保证金 | 109.98 |
| 交易性金融资产 | 4579129465.88 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4579129465.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25571.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4579972087.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1277743148.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21222.27 |
| 应付管理人报酬 | 859364.28 |
| 应付托管费 | 286454.73 |
| 应付销售服务费 | 557.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186655.5 |
| 负债合计 | 1279097402.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3200356883.96 |
| 所有者权益合计 | 3300874685.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 4579972087.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 409881.41 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 61.15 |
| 交易性金融资产 | 708453476.13 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 708453476.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 257066.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 709120484.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 115045501.53 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15255.3 |
| 应付管理人报酬 | 177063.17 |
| 应付托管费 | 59021.04 |
| 应付销售服务费 | 246.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164438.09 |
| 负债合计 | 115461526.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 558364812.43 |
| 所有者权益合计 | 593658958.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 709120484.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 561332.58 |
| 结算备付金 | 65628.33 |
| 存出保证金 | 878.43 |
| 交易性金融资产 | 727237163.57 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 727237163.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100399.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 727965402.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 71015129.57 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 222676.48 |
| 应付管理人报酬 | 80865.99 |
| 应付托管费 | 26955.33 |
| 应付销售服务费 | 202.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147801.83 |
| 负债合计 | 71493631.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 602774917.92 |
| 所有者权益合计 | 656471771.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 727965402.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5310936.11 |
| 结算备付金 | 310686.27 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 203103876.31 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 203103876.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1303.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 208726802.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1200000.0 |
| 应付证券清算款 | 5000934.26 |
| 应付赎回款 | 2316.46 |
| 应付管理人报酬 | 12910.13 |
| 应付托管费 | 4303.36 |
| 应付销售服务费 | 50.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70616.7 |
| 负债合计 | 6291131.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 190151034.29 |
| 所有者权益合计 | 202435671.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 208726802.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 136537.29 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 64.71 |
| 交易性金融资产 | 46543300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 46543300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4301884.93 |
| 应收利息 | 798441.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20103.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51800331.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4080.71 |
| 应付管理人报酬 | 13138.86 |
| 应付托管费 | 4379.6 |
| 应付销售服务费 | 50.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 72710.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49026399.79 |
| 所有者权益合计 | 51727621.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 51800331.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10855287.97 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 90564500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90564500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1637190.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 192.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103057171.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 319.64 |
| 应付管理人报酬 | 116043.39 |
| 应付托管费 | 38681.1 |
| 应付销售服务费 | 86.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123972.33 |
| 负债合计 | 306557.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98881950.57 |
| 所有者权益合计 | 102750614.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 103057171.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5162636.18 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 6771860000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6771860000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 128156512.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5546.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6905184695.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 68164582.66 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20901.29 |
| 应付管理人报酬 | 1549298.31 |
| 应付托管费 | 516432.75 |
| 应付销售服务费 | 173.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 3839.41 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250000.0 |
| 负债合计 | 70525245.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6472018041.33 |
| 所有者权益合计 | 6834659449.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 6905184695.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1265174.79 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 9578131000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9578131000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 179626645.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 92910.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9759115730.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 155035802.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 51249.73 |
| 应付管理人报酬 | 2544369.86 |
| 应付托管费 | 848123.29 |
| 应付销售服务费 | 428.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 7928.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116858.56 |
| 负债合计 | 158663241.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9152776795.01 |
| 所有者权益合计 | 9600452489.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 9759115730.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3207567.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 6959804000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6959804000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 166209130.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7129220697.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 690168604.73 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5.42 |
| 应付管理人报酬 | 1185870.26 |
| 应付托管费 | 395290.09 |
| 应付销售服务费 | 8.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 70896.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240000.0 |
| 负债合计 | 692156995.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5925016873.88 |
| 所有者权益合计 | 6437063702.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 7129220697.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2813536.43 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4584125000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4584125000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 65644116.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4652582653.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1032919083.54 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 889252.46 |
| 应付托管费 | 296417.5 |
| 应付销售服务费 | 12.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 122759.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187802.73 |
| 负债合计 | 1034497446.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3410321884.31 |
| 所有者权益合计 | 3618085206.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 4652582653.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 841048.59 |
| 结算备付金 | 55154.83 |
| 存出保证金 | 332.97 |
| 交易性金融资产 | 3851514000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3851514000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 90297541.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3972708077.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 349859075.21 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 704542.47 |
| 应付托管费 | 234847.48 |
| 应付销售服务费 | 735.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 440108.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300000.0 |
| 负债合计 | 351578249.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3409871942.75 |
| 所有者权益合计 | 3621129828.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 3972708077.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98719.79 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 395.72 |
| 交易性金融资产 | 25336500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25336500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 683246.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26118862.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 18372.18 |
| 应付托管费 | 3062.01 |
| 应付销售服务费 | 1631.27 |
| 应付税费 | 83.75 |
| 应付利息 | 297.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244847.32 |
| 负债合计 | 3769156.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21803223.71 |
| 所有者权益合计 | 22349705.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 26118862.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4938640.84 |
| 结算备付金 | 409090.91 |
| 存出保证金 | 54553.16 |
| 交易性金融资产 | 68865230.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 68865230.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14991142.49 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 770055.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90028712.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 44106.17 |
| 应付托管费 | 7351.02 |
| 应付销售服务费 | 3243.19 |
| 应付税费 | 402.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193889.32 |
| 负债合计 | 310714.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88714258.22 |
| 所有者权益合计 | 89717998.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 90028712.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2908749.67 |
| 结算备付金 | 635646.28 |
| 存出保证金 | 6862.05 |
| 交易性金融资产 | 93979202.7 |
| 股票投资 | 9095378.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 84883824.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1601548.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113132008.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 66438.21 |
| 应付托管费 | 11073.05 |
| 应付销售服务费 | 6816.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 244688.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111625801.25 |
| 所有者权益合计 | 112887320.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 113132008.84 |
