| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5410.55 | -- | -- | 4322.61 | 79.89% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1712.80 | -- | -- | 1558.93 | 91.02% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 442.79 | -- | -- | 224.30 | 50.65% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 75.05 | -- | -- | 51.05 | 68.02% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3176.81 | -- | -- | -6825.21 | -214.85% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3077.42 | -- | -- | -6825.91 | -221.81% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 16638.04 | -- | -- | -5229.02 | -31.43% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 12791.11 | -- | -- | 4349.74 | 34.01% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 21657.17 | -- | -- | 1316.16 | 6.08% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 8386.48 | -- | -- | 462.77 | 5.52% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2372.81 | -- | -- | -10.11 | -0.43% | -- | -- |
| 2018-11-27 | 234.50 | -67.67 | -28.86% | 25.48 | 10.87% | 1.69 | 0.72% |
| 2018-06-30 | 76.32 | -67.67 | -88.67% | -4.32 | -5.66% | 1.69 | 2.21% |
| 2017-12-31 | 198.29 | -13.68 | -6.90% | -0.22 | -0.11% | -- | -- |
