中欧瑾泰债券型证券投资基金

(原中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金转型)
2018年第4季度报告

2018年12月31日

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2019年01月22日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

自2018年11月28日起，中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金正式变更为中欧瑾泰债券型证券投资基金，原中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金报告期自2018年10月1日起至2018年11月27日止，中欧瑾泰债券型证券投资基金报告期自2018年11月28日起至2018年12月31日止。

§2基金产品概况

转型后

基金简称 中欧瑾泰债券

基金主代码 004728

基金运作方式 契约型、开放式

基金转型合同生效日 2018年11月28日

报告期末基金份额总额 3,409,871,942.75份

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份
额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置
投资策略 、个券选择等积极的投资策略，构建债券投资组合
。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平
风险收益特征 高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基
金，属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种
。


基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中欧瑾泰债券A 中欧瑾泰债券C

下属分级基金的交易代码 004728 004729

报告期末下属分级基金的份额总 3,409,719,306.98份 152,635.77份

额
注：本基金于2018年10月30日至2018年11月23日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会，并于2018年11月26日表决通过了《关于修改中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。自决议生效并公告的下一个工作日起，中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金正式变更为中欧瑾泰债券型证券投资基金。
转型前

基金简称 中欧瑾泰灵活配置混合

基金主代码 004728

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2017年08月09日

报告期末基金份额总额 21,803,223.71份

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动
的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行
大类资产配置，强调通过自上而下的宏观分析与自
投资策略 下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策
。综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风
险控制要求等因素，制定本基金资产的大类资产配
置比例。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×5
0%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平
风险收益特征 高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基
金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种
。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中欧瑾泰灵活配置混合A中欧瑾泰灵活配置混合C

下属分级基金的交易代码 004728 004729

报告期末下属分级基金的份额总 265,450.31份 21,537,773.40份

额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标(转型后)

单位：人民币元
报告期(2018年11月28日(基金转型合同生效日
主要财务指标 )-2018年12月31日)

中欧瑾泰债券A 中欧瑾泰债券C

1.本期已实现收益 8,043,037.66 27,137.69
2.本期利润 20,962,511.21 84,644.14
3.加权平均基金份额本期利润 0.0092 0.0085
4.期末基金资产净值 3,620,972,067.22 157,761.23
5.期末基金份额净值 1.0620 1.0336
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.1主要财务指标(转型前)

单位：人民币元
报告期(2018年10月01日-2018年11月27日)
主要财务指标 中欧瑾泰灵活配置混 中欧瑾泰灵活配置混
合A 合C

1.本期已实现收益 291,873.76 323,815.74
2.本期利润 312,284.79 127,333.50
3.加权平均基金份额本期利润 0.0090 0.0059
4.期末基金资产净值 279,836.29 22,069,869.68
5.期末基金份额净值 1.0542 1.0247
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现(转型后)
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧瑾泰债券A净值表现

净值增 业绩比 业绩比较

阶段 净值增 长率标 较基准 基准收益

长率① 收益率 率标准差 ①-③ ②-④
准差②

③ ④

2018.11.28-2018.12. 0.74% 0.05% 0.77% 0.06% -0.03% -0.01%
31
中欧瑾泰债券C净值表现

净值增 业绩比 业绩比较

阶段 净值增 长率标 较基准 基准收益

长率① 收益率 率标准差 ①-③ ②-④
准差②

③ ④

2018.11.28-2018.12. 0.87% 0.06% 0.77% 0.06% 0.10% 0.00%
31
3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：自2018年11月28日起，原中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金名称变更为中欧瑾泰债券型证券投资基金。截止报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。图示为2018年11月28日至2018年12月31日数据。
注：自2018年11月28日起，原中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金名称变更为中欧瑾泰债券型证券投资基金。截止报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资
产配置比例应当符合基金合同约定。图示为2018年11月28日至2018年12月31日数据。
3.2基金净值表现(转型前)
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧瑾泰灵活配置混合A基金净值表现

净值增 业绩比 业绩比较

阶段 净值增 长率标 较基准 基准收益

长率① 收益率 率标准差 ①-③ ②-④
准差②

③ ④

2018.10.01-2018.1 2.95% 0.26% -3.74% 0.95% 6.69% -0.69%
1.27
中欧瑾泰灵活配置混合C基金净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

2018.10.01- 0.58% 0.02% -3.74% 0.95% 4.32% -0.93%
2018.11.27
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金基金合同生效日期为2017年8月9日，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已达到基金合同约定。注：本基金基金合同生效日期为2017年8月9日，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已达到基金合同约定。
§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

历任新际香港有限公司销
售交易员（2009.06-2011
蒋雯 .07），平安资产管理有
基金经理 2018- - 7 限责任公司债券交易员（
文 01-30 2013.09-2016.05），前
海开源基金投资经理助理
（2016.09-2016.10）。2

016-11-17加入中欧基金
管理有限公司，历任交易
员、基金经理助理

历任平安资产管理有限责
任公司组合经理（2008.0
8-2012.06），中国平安
集团投资管理中心资产负
债部组合经理（2012.09-
黄华 策略组负责人、基金经理 2017- 2014.07），中国平安财
08-17 - 10 产保险股份有限公司组合
投资管理团队负责人（20
14.07-2016.11）。2016-
11-10加入中欧基金管理
有限公司，历任基金经理
助理

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

12月全国制造业PMI回落并跌至荣枯线以下，各主要分项指标全线下滑。需求和生产喜忧参半。需求端，虽然地产销售增速反弹（主要因为基数低），但汽车销量同比增速为负，仍然在探底；生产端，虽然发电耗煤降幅继续收窄，但主要行业开工率普遍延续下滑趋势。企业盈利方面，国有企业累计利润增速降幅最大，增速领先优势已并不明显，这主要与上游行业利润回落有关，股份制企业也有所下滑，私营企业略有上涨。未来需求可能继续总体偏弱、PPI下行以及高基数背景下，明年开年工业企业利润增速仍面临较大下行压力，但随“稳定总需求”的逆周期政策相继落地，长期企业利润下行幅度总体可控。

随着经济基本面的逐渐走弱，叠加国际形势，稳增长逐渐取代防风险，成为了今年经济工作的中心任务。整体来说，资金宽松已成定局，企业中长期贷款的扩张动能依旧不足，宽信用目标实现的阻碍不仅源自传导不够顺畅，需求的不足也是重要的原因之一，这极大低限制了货币刺激在稳增长方面的效用。此外，结构问题依旧严重，信用利差在货币投放加力、无风险利率稳中有降的情况下仍小幅抬升，说明民营及中小企业融资难融资贵的问题依旧待解，所以最快的解决办法仍然是货币宽松，货币溢出进入中小企业。在总量调控无法解决结构性问题的情况下，总量层面持续宽松必要性将明显降低，结构性调节将成为未来流动性环境调节的重点所在；同时央行也强调不会大水漫灌，而是为了配合积极财政政策需要货币政策的适度宽松。

基金4季度通过市价减持和回售的方式，继续降低了固定收益持仓中的民营公司债，经济下行的大环境下，上市公司股东在较高估值水平上进行大比例股权融资，当权益市场表现不佳时，他们的偿还能力就会被质疑，且目前信用问题集中爆发，必须最大可能降低此类具有较大权益风险品种的公司债。同时，我们提高了利率债和高等级债券的持有，拉长了久期。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内（2018年10月1日至2018年11月27日），A类份额净值增长率为2.95%，同期业绩比较基准增长率为-3.74%；C类份额净值增长率为0.58%，同期业绩比较基准率为-3.74%；本报告期内（2018年11月28日至2018年12月31日），A类份额净值增长率为0.74%，同期业绩比较基准增长率为0.77%；C类份额净值增长率为0.87%，同期业绩比较基准率为0.77%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5投资组合报告(转型后)

5.1报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（
%）

1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,851,514,000.00 96.95
其中：债券 3,851,514,000.00 96.95
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 30,000,000.00 0.76
其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -
银行存款和结算备付金合

7 计 896,203.42 0.02
8 其他资产 90,297,874.09 2.27
9 合计 3,972,708,077.51 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（％）

1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,851,514,000.00 106.36
其中：政策性金融债 3,851,514,000.00 106.36
4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,851,514,000.00 106.36
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代 债券名 数量（张 公允价值(元) 占基金资产净值比例
码 称 ） （％）

16国开 5,000,00

1 160206 06 0 496,500,000.00 13.71
15国开 4,500,00

2 150209 09 0 460,935,000.00 12.73
15进出 3,100,00

3 150316 16 0 311,581,000.00 8.60
16农发 3,100,00

4 160413 13 0 307,892,000.00 8.50
16农发 2,900,00

5 160403 03 0 288,666,000.00 7.97
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10.3本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 332.97
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 90,297,541.12
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 90,297,874.09
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。


§5投资组合报告（转型前）

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（
%）

1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 25,336,500.00 97.00
其中：债券 25,336,500.00 97.00
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -
银行存款和结算备付金合

7 计 98,719.79 0.38
8 其他资产 683,642.47 2.62
9 合计 26,118,862.26 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -
3 金融债券 25,336,500.00 113.36
其中：政策性金融债 25,336,500.00 113.36
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 25,336,500.00 113.36
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代 债券名 数量（张 公允价值(元) 占基金资产净值比例
码 称 ） （％）

18国开

1 180203 03 100,000 10,265,000.00 45.93
18农发

2 180407 07 100,000 10,049,000.00 44.96
国开17

3 018005 01 50,000 5,022,500.00 22.47
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金将以套期保值为主要目的，参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将根据
风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股
指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。
基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对
债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债
期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证
基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价
值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，
以萃取相应债券组合的超额收益。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 395.72
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 683,246.75
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 683,642.47
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与
合计可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

中欧瑾泰债券A 中欧瑾泰债券C

基金转型合同生效日(2018年11

月28日)的基金份额总额 265,450.31 21,537,773.40

基金转型合同生效日起至报告期

期末基金总申购份额 3,409,703,861.66 0.00

减：基金转型合同生效日起至报

告期期末基金总赎回份额 250,004.99 21,385,137.63

基金转型合同生效日起至报告期

期末基金拆分变动份额（份额减 0.00 0.00

少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 3,409,719,306.98 152,635.77

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金管理人本报告期内未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资

序 持有基金 期初份额 申第购17份页额 赎回份额 持有份额 份额占比
者 号 份额比例

类 达到或者

别 超过20%

的时间区

间

2018年1

0月1日

1 至2018 49,459,887.23 - 49,459,887.23 - 0.00%
年11月

8日

2018年1

1月30日

2 至2018 - 474,113,407.93 - 474,113,407.93 13.90%
年12月1

2日

2018年1

1月30日

3 至2018 - 474,112,459.70 - 474,112,459.70 13.90%
年12月1

2日

2018年1

机 1月30日

4 至2018 - 1,421,306,575.36 - 1,421,306,575. 41.68%
构 年12月3 36

1日

2018年1

1月9日

5 至2018 11,266,061.87 - 11,266,061.87 - 0.00%
年11月2

9日

2018年1

1月9日

6 至2018 10,119,065.76 - 10,119,065.76 - 0.00%
年11月2

9日

2018年1

2月13日

7 至2018 - 567,939,646.85 - 567,939,646.85 16.66%
年12月1

8日

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，在市场情况突变的情况下，可能出现集中甚至巨额赎
回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，并在基金运作中对流动性进行严格的管理，降低流动性风险，保护中小投资者利益。
注：申购份额含红利再投份额、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录


1、中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金、中欧瑾泰债券型证券投资基金相关批准文件
2、《中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中欧瑾泰债券型证券投资基金基金合同》
3、《中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、《中欧瑾泰债券型证券投资基金托管协议》
4、《中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》、《中欧瑾泰债券型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
9.2存放地点

基金管理人的办公场所。
9.3查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

中欧基金管理有限公司
2019年01月22日
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