中欧基金管理有限公司
关于中欧瑾泰债券型证券投资基金
增加E类基金份额并相应修改基金
合同和托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,更好地服务于投资者,根
据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集
证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《中欧瑾泰债券型证券投资基金
基金合同》和《中欧瑾泰债券型证券投资基金招募说明书》的约定,中欧基金管理有限公司(以
下简称“本公司”)经与基金托管人协商一致并履行适当程序,决定自本公告披露之日起对中
欧瑾泰债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)在现有份额的基础上增加E类基金份额(E
类份额代码:019770),同时更新基金管理人信息,并相应修改基金合同、托管协议、招募说明
书(更新)及产品资料概要。现根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,将本
基金增加E类基金份额相关情况公告如下:
一、基金份额类别
本基金在现有份额的基础上增加E类基金份额,本基金A类、C类和E类基金份额分别设
置代码,并分别计算基金份额净值。
二、E类基金份额的费率结构
持有金额(M) 费率
申购费率 M<100万元 0.40%
100万元≤M<500万元 0.20%
M≥500万元 500元/笔
持有期限(N) 费率
赎回费率 N〈 7 日 1.50%
N≥ 7 日 0
销售服务费率 0.00%
注:1、赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算;
2、本基金E类基金份额,对持续持有期少于7日的投资者,赎回费全额计入基金财产。
三、相关业务安排
1、新增E类基金份额的登记机构为中欧基金管理有限公司。
2、新增E类基金份额暂时只对本公司直销渠道开放,今后若调整或增加E类基金份额的
销售机构,将在基金管理人网站公示。
3、直销机构每个账户E类基金份额首次申购的最低金额为10,000元,单笔追加申购的最
低金额为10,000元。其他销售机构的销售网点单个账户E类基金份额首次申购最低金额为1
元,单个账户单笔追加申购最低金额为 0.01元。单笔赎回不得低于0.01份,最低保留份额为
0.01份。投资者进行基金投资业务操作以销售机构的具体规则为准。
4、本基金E类基金份额自2023年10月17日起开通申购、赎回、转换、定期定额投资业务。
四、重要提示
1、本公告仅对上述基金新增E类基金份额的事项予以说明,投资者欲了解基金信息请仔
细阅读相关基金的《基金合同》、《招募说明书》及相关法律文件。
2、本公司将依照法律法规的规定,在最新的基金招募说明书、产品资料概要中更新新增E
类基金份额的收费方式。
3、基金合同的修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的重大变化,对基金原有基金份
额的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。此次修订已经履行了规定的程序,符合
相关法律法规及基金合同的规定。修订内容自公告之日起生效,详细见附件。
4、本公司于本公告日在公司网站(www.zofund.com)和中国证监会电子披露网站(http://
eid.csrc.gov.cn/fund)同时公布修改后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)及产品资料概
要。
五、联系方式
投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或拨打客户服务电话
400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2023年10月17日
附件1《: 中欧瑾泰债券型证券投资基金基金合同》修改内容
原合同 原合同内容 修订后基金合同内容
章节
39、基金份额类别:指本基金根据申购费用、销售服务费收 39、基金份额类别:指本基金根据申购费用、销售服务费收
取方式的不同,将基金份额分为不同的类别,各基金份额 取方式等的不同,将基金份额分为不同的类别,各基金份
类别分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金 额类别分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基
份额累计净值 金份额累计净值
第二部分释义
新增
42、E类基金份额:指在投资者申购时收取前端申购费
用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
类别
六、基金份额的类别 六、基金份额的类别
本基金根据申购费用、销售服务费用收取方式的不 本基金根据申购费用、销售服务费用收取方式等的不
同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申 同,将基金份额分为不同的类别。A类基金份额和E类基
购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称 金份额在投资者申购时收取申购费用,但不从本类别基金
第三部分 为A类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用,而是 资产中计提销售服务费。C类基金份额在投资者申购时不
基 金 的 基 从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份 收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务
本情况 额。 费。本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代 分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份
码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基 额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净
金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为: 值,计算公式为:
…… ……
一、申购和赎回场所 一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的
第五部分 销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告 销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告
基 金 份 额 中列明。基金管理人可根据情况针对某类份额变更或增 中列明。基金管理人可根据情况针对某类基金份额变更
的申购与赎回 减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资人应当 或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资人
在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构 应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售
提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小 1、本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后
数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财 4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由
产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+ 基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,
1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当 并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可
延迟计算或公告。本基金A类基金份额和C类基金份额 以适当延迟计算或公告。本基金A类基金份额、C类基金
第五部分 将分别计算基金份额净值。 份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值。
基 金 份 额 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份
的申购与赎回 额的计算详见招募说明书。本基金A类基金份额的申购 额的计算详见招募说明书。本基金A类基金份额和E类
费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。申购的 基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书
有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值,有 中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类
效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留 基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四
到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承 舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失
担。 由基金财产承担。
4、A类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基 4、A类基金份额和E类基金份额的申购费用由投资人
金财产。C类基金份额不收取申购费用。 承担,不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。
第六部分 一、基金管理人 一、基金管理人
基 金 合 同 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况
当事人及权利 名称:中欧基金管理有限公司 名称:中欧基金管理有限公司
义务 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 479
5层 号 8 层
四、估值程序 四、估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后,该类 1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后,该类
第十三部分 基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精 基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精
基 金 资 产 确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定 确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定
估值 的,从其规定。本基金A类基金份额和C类基金份额将分 的,从其规定。本基金A类基金份额、C类基金份额和E类
别计算基金份额净值。 基金份额将分别计算基金份额净值。
基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基 基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基
金份额的基金份额净值,并按规定公告。 金份额的基金份额净值,并按规定公告。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、C类基金份额的销售服务费 3、基金的销售服务费
第十四部分 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份 本基金A类基金份额和E类基金份额不收取销售服
基 金 费 用 额的销售服务费年费率为0.10%,销售服务费按前一日C 务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%,销售服
与税收 类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算 务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%年费
方法如下: 率计提。计算方法如下:
…… ……
五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息
(二)基金净值信息和基金份额累计净值的公告方式 (二)基金净值信息和基金份额累计净值的公告方式
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎
回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金 回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类
第十七部分 份额净值和基金份额累计净值。 基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基 金 的 信 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应
息披露 当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售 当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售
机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基 机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基
金份额累计净值。 金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的
次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额 次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金
净值和基金份额累计净值。 份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
附件2《: 中欧瑾泰债券型证券投资基金托管协议》修改内容
原协议 原协议内容 修订后托管协议内容
章节
基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金管理人:中欧基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 479
5层 号 8 层
(一)基金资产净值的计算、复核的时间和程序 (一)基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价
值。各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后,该类基 值。各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后,该类基
七 、基金资产净 金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,基金 金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,基金
值计算和会计 份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四 份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四
核算 舍五入,由此产生的误差计入基金财产。本基金A类基金 舍五入,由此产生的误差计入基金财产。本基金A类基金
份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。 份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额
…… 净值。
……
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、基金的销售服务费 3、基金的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份 本基金A类基金份额和E类基金份额不收取销售服
十、基金费用 额的销售服务费年费率为0.10%,销售服务费按前一日C 务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%,销售服
类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算 务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%年费
方法如下: 率计提。计算方法如下:
…… ……
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