名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋聚利C | 0.7408 | 0.79% |
先锋聚利A | 0.7585 | 0.78% |
先锋精一A | 0.7579 | 0.69% |
先锋精一C | 0.7108 | 0.68% |
先锋量化优选A | 1.3356 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
先锋日添利B | 0.4653 | 1.70% |
先锋日添利A | 0.427 | 1.56% |
先锋现金宝货币 | 0.2578 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -582.93 | -652.67 | 111.96% | -- | -- | 1.76 | -0.30% |
2023-06-30 | 27.60 | -15.60 | -56.52% | -- | -- | 0.77 | 2.78% |
2022-12-31 | -109.01 | -74.50 | 68.34% | 3.32 | -3.05% | 0.80 | -0.74% |
2022-06-30 | -8.36 | -76.70 | 917.25% | 3.32 | -39.76% | 0.76 | -9.07% |
2021-12-31 | 30.82 | 185.08 | 600.52% | -0.53 | -1.73% | 0.93 | 3.02% |
2021-06-30 | 28.31 | 158.09 | 558.41% | -- | -- | 0.91 | 3.23% |
2020-12-31 | 284.94 | 151.89 | 53.31% | -- | -- | 8.69 | 3.05% |
2020-06-30 | 102.62 | 37.36 | 36.40% | -- | -- | 5.65 | 5.50% |
2019-12-31 | 46.14 | -3.70 | -8.01% | -- | -- | 2.51 | 5.43% |
2019-06-30 | -5.98 | -11.14 | 186.48% | -- | -- | 1.23 | -20.52% |
2018-12-31 | -211.62 | -249.63 | 117.96% | -- | -- | 3.07 | -1.45% |
2018-06-30 | -131.67 | -168.54 | 128.01% | -- | -- | 2.41 | -1.83% |
2017-12-31 | 144.83 | 17.56 | 12.12% | -0.34 | -0.23% | -- | -- |