名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋聚利A | 0.8039 | 0.88% |
先锋聚利C | 0.785 | 0.87% |
先锋精一A | 0.7901 | 0.53% |
先锋精一C | 0.7408 | 0.53% |
先锋量化优选C | 1.33 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
先锋日添利B | 0.4398 | 1.58% |
先锋日添利A | 0.4015 | 1.44% |
先锋现金宝货币 | 0.3122 | 1.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 8.00 | 6.45 | 80.67% | 0.81 | 10.08% | -- | -- | 1.12 | 14.03% |
2023-06-30 | 2.14 | 1.58 | 73.85% | 0.20 | 9.23% | -- | -- | 0.25 | 11.60% |
2022-12-31 | 3.95 | 2.95 | 74.64% | 0.37 | 9.33% | -- | -- | 0.50 | 12.76% |
2022-06-30 | 1.78 | 1.32 | 74.04% | 0.16 | 9.26% | -- | -- | 0.23 | 12.98% |
2021-12-31 | 6.35 | 2.00 | 31.48% | 0.25 | 3.94% | 2.87 | 45.26% | 0.27 | 4.26% |
2021-06-30 | 3.96 | 1.01 | 25.53% | 0.13 | 3.19% | 1.81 | 45.66% | 0.12 | 3.00% |
2020-12-31 | 11.86 | 6.57 | 55.41% | 0.82 | 6.93% | 2.63 | 22.21% | 1.13 | 9.54% |
2020-06-30 | 4.51 | 2.35 | 52.14% | 0.29 | 6.52% | 0.94 | 20.79% | 0.34 | 7.53% |
2019-12-31 | 16.77 | 3.61 | 21.55% | 0.35 | 2.06% | 4.71 | 28.08% | 0.39 | 2.34% |
2019-06-30 | 10.20 | 2.18 | 21.37% | 0.18 | 1.78% | 4.20 | 41.19% | 0.21 | 2.04% |
2018-12-31 | 106.26 | 14.94 | 14.06% | 1.25 | 1.17% | 71.14 | 66.95% | 2.00 | 1.88% |
2018-06-30 | 80.71 | 10.82 | 13.41% | 0.90 | 1.12% | 59.26 | 73.43% | 1.53 | 1.90% |
2017-12-31 | 57.57 | 28.66 | 49.78% | 2.39 | 4.15% | 13.36 | 23.20% | 4.59 | 7.97% |