名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋聚利A | 0.8039 | 0.88% |
先锋聚利C | 0.785 | 0.87% |
先锋精一A | 0.7901 | 0.53% |
先锋精一C | 0.7408 | 0.53% |
先锋量化优选C | 1.33 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
先锋日添利B | 0.4398 | 1.58% |
先锋日添利A | 0.4015 | 1.44% |
先锋现金宝货币 | 0.3122 | 1.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 166686.58 |
存出保证金 | 13693.77 |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -2284.9 |
应收证券清算款 | 17779139.66 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 892945.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 47799593.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1399670.51 |
应付管理人报酬 | 30357.04 |
应付托管费 | 3794.61 |
应付销售服务费 | 5685.13 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 131002.77 |
负债合计 | 1570510.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 38510005.18 |
所有者权益合计 | 46229083.68 |
负债和所有者权益合计 | 47799593.74 |
资产: | |
银行存款 | 294221.05 |
结算备付金 | 17400.28 |
存出保证金 | 9966.8 |
交易性金融资产 | 3306272.04 |
股票投资 | 3306272.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 158600.27 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 519.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3786980.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 182716.37 |
应付赎回款 | 18022.26 |
应付管理人报酬 | 2313.68 |
应付托管费 | 289.23 |
应付销售服务费 | 350.96 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 28645.0 |
负债合计 | 232337.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2950475.97 |
所有者权益合计 | 3554642.61 |
负债和所有者权益合计 | 3786980.11 |
资产: | |
银行存款 | 241546.9 |
结算备付金 | 8943.91 |
存出保证金 | 3204.75 |
交易性金融资产 | 2897088.5 |
股票投资 | 2897088.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6503.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3157288.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 28864.01 |
应付管理人报酬 | 2138.23 |
应付托管费 | 267.25 |
应付销售服务费 | 331.55 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 13385.33 |
负债合计 | 44986.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2859392.87 |
所有者权益合计 | 3112301.63 |
负债和所有者权益合计 | 3157288.0 |
资产: | |
银行存款 | 455103.89 |
结算备付金 | 14389.91 |
存出保证金 | 3300.07 |
交易性金融资产 | 4597358.39 |
股票投资 | 4597358.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29541.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5099693.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 164736.99 |
应付赎回款 | 38524.67 |
应付管理人报酬 | 2315.71 |
应付托管费 | 289.47 |
应付销售服务费 | 402.7 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 18115.96 |
负债合计 | 224385.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3453032.2 |
所有者权益合计 | 4875307.82 |
负债和所有者权益合计 | 5099693.32 |
资产: | |
银行存款 | 178468.93 |
结算备付金 | 6865.28 |
存出保证金 | 1414.5 |
交易性金融资产 | 2052665.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2052665.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 238913.62 |
应收利息 | 24278.08 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1128.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2503734.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1868.24 |
应付管理人报酬 | 1726.83 |
应付托管费 | 215.85 |
应付销售服务费 | 290.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 8903.36 |
负债合计 | 14627.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1928715.15 |
所有者权益合计 | 2489106.23 |
负债和所有者权益合计 | 2503734.05 |
资产: | |
银行存款 | 375021.28 |
结算备付金 | 5726.17 |
存出保证金 | 2197.27 |
交易性金融资产 | 1477258.8 |
股票投资 | 1477258.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 62.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2035.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1862301.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 96672.38 |
应付管理人报酬 | 1221.56 |
应付托管费 | 152.72 |
应付销售服务费 | 129.01 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 8975.27 |
负债合计 | 111895.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1367001.61 |
所有者权益合计 | 1750406.62 |
负债和所有者权益合计 | 1862301.89 |
资产: | |
银行存款 | 445142.77 |
结算备付金 | 1003.02 |
存出保证金 | 2984.75 |
交易性金融资产 | 6025056.0 |
股票投资 | 6025056.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 30846.38 |
应收利息 | 102.04 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6829.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6511964.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 56957.26 |
应付管理人报酬 | 4577.45 |
应付托管费 | 572.19 |
应付销售服务费 | 791.62 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 851.58 |
负债合计 | 68419.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5419511.98 |
所有者权益合计 | 6443545.15 |
负债和所有者权益合计 | 6511964.38 |
资产: | |
银行存款 | 1629947.15 |
结算备付金 | 16418.16 |
存出保证金 | 1426.32 |
交易性金融资产 | 9181230.5 |
股票投资 | 9181230.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 504.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 44827.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10874354.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 82750.14 |
应付管理人报酬 | 5659.1 |
应付托管费 | 707.4 |
应付销售服务费 | 938.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 861.89 |
负债合计 | 95009.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10984657.25 |
所有者权益合计 | 10779344.5 |
负债和所有者权益合计 | 10874354.45 |
资产: | |
银行存款 | 334633.73 |
结算备付金 | 4256.24 |
存出保证金 | 1450.69 |
交易性金融资产 | 3077179.0 |
股票投资 | 3077179.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 84.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2662.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3420266.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 51453.34 |
应付管理人报酬 | 2273.36 |
应付托管费 | 284.19 |
应付销售服务费 | 320.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50034.6 |
负债合计 | 105136.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4008621.7 |
所有者权益合计 | 3315130.06 |
负债和所有者权益合计 | 3420266.83 |
资产: | |
银行存款 | 1950465.26 |
结算备付金 | 5232.98 |
存出保证金 | 10857.02 |
交易性金融资产 | 1410020.0 |
股票投资 | 1410020.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 376.27 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1796.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3378747.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 19822.42 |
应付管理人报酬 | 3145.04 |
应付托管费 | 262.09 |
应付销售服务费 | 283.14 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74801.14 |
负债合计 | 107299.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4505848.38 |
所有者权益合计 | 3271448.7 |
负债和所有者权益合计 | 3378747.82 |
资产: | |
银行存款 | 5539674.96 |
结算备付金 | 46015.76 |
存出保证金 | 25190.11 |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1500000.0 |
应收证券清算款 | 91400.38 |
应收利息 | 1225.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 300.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7203806.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1383127.38 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 5918.31 |
应付托管费 | 493.21 |
应付销售服务费 | 678.05 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150000.0 |
负债合计 | 1563438.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7385018.22 |
所有者权益合计 | 5640368.14 |
负债和所有者权益合计 | 7203806.64 |
资产: | |
银行存款 | 7770406.71 |
结算备付金 | 299623.51 |
存出保证金 | 69702.53 |
交易性金融资产 | 593235.0 |
股票投资 | 593235.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1727.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8739695.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 141062.52 |
应付赎回款 | 930.38 |
应付管理人报酬 | 8906.3 |
应付托管费 | 742.2 |
应付销售服务费 | 1065.28 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 71906.4 |
负债合计 | 361163.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9436798.81 |
所有者权益合计 | 8378531.5 |
负债和所有者权益合计 | 8739695.29 |
资产: | |
银行存款 | 4541665.05 |
结算备付金 | 195714.06 |
存出保证金 | 12410.04 |
交易性金融资产 | 13948718.0 |
股票投资 | 13948718.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 730.27 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2448800.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 21148037.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2573420.21 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 7995.93 |
应付托管费 | 666.32 |
应付销售服务费 | 828.07 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 83888.0 |
负债合计 | 2723125.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 18381250.7 |
所有者权益合计 | 18424911.94 |
负债和所有者权益合计 | 21148037.42 |