名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋聚利A | 0.7374 | 0.16% |
先锋聚利C | 0.7199 | 0.15% |
先锋博盈纯债A | 0.7423 | 0.07% |
先锋博盈纯债C | 0.7273 | 0.07% |
先锋汇盈纯债C | 0.8148 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
先锋日添利B | 0.4457 | 1.64% |
先锋日添利A | 0.4075 | 1.50% |
先锋现金宝货币 | 0.3062 | 1.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5829281.07 |
1.利息收入 | 36623.23 |
存款利息收入 | 16751.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6509046.5 |
股票投资收益 | -6526660.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17613.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
393023.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
250118.28 |
减:二、费用 | 79954.07 |
1.管理人报酬 | 64500.44 |
2.托管费 | 8062.5 |
3.销售服务费 | 11216.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -3825.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5909235.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5909235.14 |
一、收入: | 276034.25 |
1.利息收入 | 8228.99 |
存款利息收入 | 3237.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-148356.66 |
股票投资收益 | -156020.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7664.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
393321.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22840.73 |
减:二、费用 | 21422.66 |
1.管理人报酬 | 15820.94 |
2.托管费 | 1977.6 |
3.销售服务费 | 2484.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1140.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
254611.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
254611.59 |
一、收入: | -1090140.55 |
1.利息收入 | 2790.9 |
存款利息收入 | 2790.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-703693.02 |
股票投资收益 | -744985.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33243.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8048.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-423517.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34279.18 |
减:二、费用 | 39467.61 |
1.管理人报酬 | 29459.56 |
2.托管费 | 3682.35 |
3.销售服务费 | 5037.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1287.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1129608.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1129608.16 |
一、收入: | -83614.54 |
1.利息收入 | 1372.2 |
存款利息收入 | 1372.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-726128.15 |
股票投资收益 | -766955.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33243.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7584.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
621668.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19472.84 |
减:二、费用 | 17812.79 |
1.管理人报酬 | 13189.05 |
2.托管费 | 1648.65 |
3.销售服务费 | 2312.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 662.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-101427.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-101427.33 |
一、收入: | 308200.73 |
1.利息收入 | 19165.62 |
存款利息收入 | 2741.95 |
债券利息收入 | 16423.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1854784.99 |
股票投资收益 | 1850818.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5341.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9308.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1584005.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18255.36 |
减:二、费用 | 63455.81 |
1.管理人报酬 | 19977.55 |
2.托管费 | 2497.17 |
3.销售服务费 | 2703.83 |
4.交易费用 | 28720.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 9556.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
244744.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
244744.92 |
一、收入: | 283100.83 |
1.利息收入 | 1310.19 |
存款利息收入 | 1310.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1589994.29 |
股票投资收益 | 1580855.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9138.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1320222.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12019.07 |
减:二、费用 | 39606.66 |
1.管理人报酬 | 10111.84 |
2.托管费 | 1264.03 |
3.销售服务费 | 1188.39 |
4.交易费用 | 18085.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 8956.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
243494.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
243494.17 |
一、收入: | 2849370.6 |
1.利息收入 | 7510.34 |
存款利息收入 | 7510.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1605847.41 |
股票投资收益 | 1518926.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 86920.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1171534.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
64478.85 |
减:二、费用 | 118556.57 |
1.管理人报酬 | 65688.86 |
2.托管费 | 8211.13 |
3.销售服务费 | 11310.52 |
4.交易费用 | 26329.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 7016.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2730814.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2730814.03 |
一、收入: | 1026199.01 |
1.利息收入 | 3150.6 |
存款利息收入 | 3150.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
430001.28 |
股票投资收益 | 373550.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 56450.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
575856.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17191.08 |
减:二、费用 | 45134.52 |
1.管理人报酬 | 23534.22 |
2.托管费 | 2941.8 |
3.销售服务费 | 3398.43 |
4.交易费用 | 9385.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 5874.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
981064.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
981064.49 |
一、收入: | 461364.7 |
1.利息收入 | 12424.85 |
存款利息收入 | 11145.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11915.88 |
股票投资收益 | -36976.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25061.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
442964.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17890.8 |
减:二、费用 | 167735.34 |
1.管理人报酬 | 36145.21 |
2.托管费 | 3463.06 |
3.销售服务费 | 3932.69 |
4.交易费用 | 47104.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 77090.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
293629.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
293629.36 |
一、收入: | -59761.81 |
1.利息收入 | 9836.13 |
存款利息收入 | 8556.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-99183.76 |
股票投资收益 | -111445.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12262.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19673.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9912.82 |
减:二、费用 | 102031.29 |
1.管理人报酬 | 21806.08 |
2.托管费 | 1817.06 |
3.销售服务费 | 2078.02 |
4.交易费用 | 42024.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 34305.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-161793.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-161793.1 |
一、收入: | -2116237.44 |
1.利息收入 | 51352.43 |
存款利息收入 | 45845.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2465670.79 |
股票投资收益 | -2496326.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30656.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-309588.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
607669.21 |
减:二、费用 | 1062611.25 |
1.管理人报酬 | 149431.56 |
2.托管费 | 12452.71 |
3.销售服务费 | 20009.8 |
4.交易费用 | 711379.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 169337.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3178848.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3178848.69 |
一、收入: | -1316663.78 |
1.利息收入 | 27715.77 |
存款利息收入 | 27715.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1661367.0 |
股票投资收益 | -1685423.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24056.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-290130.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
607117.94 |
减:二、费用 | 807056.2 |
1.管理人报酬 | 108189.26 |
2.托管费 | 9015.79 |
3.销售服务费 | 15318.81 |
4.交易费用 | 592630.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81901.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2123719.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2123719.98 |
一、收入: | 1448306.34 |
1.利息收入 | 963021.0 |
存款利息收入 | 49379.81 |
债券利息收入 | 21353.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
172207.48 |
股票投资收益 | 175587.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3380.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
309588.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3489.57 |
减:二、费用 | 575725.92 |
1.管理人报酬 | 286568.07 |
2.托管费 | 23880.68 |
3.销售服务费 | 45860.67 |
4.交易费用 | 133580.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85836.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
872580.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
872580.42 |