先锋聚元C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
125620.95 |
| 存出保证金 |
20649.34 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-840.64 |
| 应收证券清算款 |
6557362.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16509.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16812708.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37575.05 |
| 应付管理人报酬 |
18642.21 |
| 应付托管费 |
2330.29 |
| 应付销售服务费 |
1937.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81745.04 |
| 负债合计 |
142230.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11547268.61 |
| 所有者权益合计 |
16670478.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
16812708.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
589516.73 |
| 结算备付金 |
31715.02 |
| 存出保证金 |
24130.73 |
| 交易性金融资产 |
6157252.84 |
| 股票投资 |
6157252.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
356886.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6792.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7166294.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
420302.07 |
| 应付赎回款 |
12337.03 |
| 应付管理人报酬 |
6628.87 |
| 应付托管费 |
828.61 |
| 应付销售服务费 |
437.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105896.54 |
| 负债合计 |
546430.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3984725.73 |
| 所有者权益合计 |
6619863.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
7166294.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
599172.88 |
| 结算备付金 |
16810.76 |
| 存出保证金 |
5364.67 |
| 交易性金融资产 |
6517419.17 |
| 股票投资 |
6517419.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3284.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7142051.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38203.3 |
| 应付管理人报酬 |
7143.85 |
| 应付托管费 |
893.0 |
| 应付销售服务费 |
467.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58477.09 |
| 负债合计 |
105185.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4664825.38 |
| 所有者权益合计 |
7036866.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
7142051.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
814894.57 |
| 结算备付金 |
50542.3 |
| 存出保证金 |
6338.72 |
| 交易性金融资产 |
9247098.52 |
| 股票投资 |
9247098.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25142.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10144016.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
134461.47 |
| 应付管理人报酬 |
8990.8 |
| 应付托管费 |
1123.85 |
| 应付销售服务费 |
626.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86176.43 |
| 负债合计 |
231379.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4878751.16 |
| 所有者权益合计 |
9912637.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
10144016.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
754684.49 |
| 结算备付金 |
45523.57 |
| 存出保证金 |
6094.63 |
| 交易性金融资产 |
10674368.77 |
| 股票投资 |
5389507.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5284861.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62676.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20002.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11563350.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
98791.57 |
| 应付管理人报酬 |
11455.42 |
| 应付托管费 |
1431.9 |
| 应付销售服务费 |
933.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50884.83 |
| 负债合计 |
173380.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5383507.2 |
| 所有者权益合计 |
11389969.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
11563350.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
702565.53 |
| 结算备付金 |
46082.62 |
| 存出保证金 |
6221.47 |
| 交易性金融资产 |
7907000.67 |
| 股票投资 |
7907000.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
158.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
191847.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8853876.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
255199.64 |
| 应付赎回款 |
83910.87 |
| 应付管理人报酬 |
6496.19 |
| 应付托管费 |
812.0 |
| 应付销售服务费 |
471.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25689.33 |
| 负债合计 |
380537.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4335772.04 |
| 所有者权益合计 |
8473338.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
8853876.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
381372.93 |
| 结算备付金 |
78888.18 |
| 存出保证金 |
10719.59 |
| 交易性金融资产 |
6836837.92 |
| 股票投资 |
6836837.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
180.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
309.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7308309.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4124.21 |
| 应付管理人报酬 |
8770.75 |
| 应付托管费 |
1096.34 |
| 应付销售服务费 |
750.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
820.91 |
| 负债合计 |
45043.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4708858.86 |
| 所有者权益合计 |
7263265.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
7308309.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1472571.16 |
| 结算备付金 |
68309.09 |
| 存出保证金 |
4667.91 |
| 交易性金融资产 |
9496409.8 |
| 股票投资 |
9496409.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
251.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1109262.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12151471.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1374713.68 |
| 应付赎回款 |
20069.82 |
| 应付管理人报酬 |
6266.7 |
| 应付托管费 |
783.33 |
| 应付销售服务费 |
609.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
821.82 |
| 负债合计 |
1421196.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8317663.99 |
| 所有者权益合计 |
10730275.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
12151471.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
259987.72 |
| 结算备付金 |
54509.14 |
| 存出保证金 |
76240.77 |
| 交易性金融资产 |
3341552.0 |
| 股票投资 |
3341552.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
101350.5 |
| 应收利息 |
133.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1469.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3835243.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
67196.59 |
| 应付管理人报酬 |
3865.8 |
| 应付托管费 |
483.19 |
| 应付销售服务费 |
429.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161079.65 |
| 负债合计 |
246620.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3275224.4 |
| 所有者权益合计 |
3588622.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
3835243.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9761989.71 |
| 结算备付金 |
1324109.56 |
| 存出保证金 |
53829.16 |
| 交易性金融资产 |
68038798.52 |
| 股票投资 |
67882798.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
156000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2575.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13081.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79194384.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
84451.39 |
| 应付管理人报酬 |
84558.66 |
| 应付托管费 |
10569.84 |
| 应付销售服务费 |
10238.85 |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141164.05 |
| 负债合计 |
572484.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74864061.64 |
| 所有者权益合计 |
78621899.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
79194384.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10089774.0 |
| 结算备付金 |
668177.95 |
| 存出保证金 |
198914.61 |
| 交易性金融资产 |
106802458.92 |
| 股票投资 |
106802458.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2243.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51795.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117813364.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8066.73 |
| 应付管理人报酬 |
124223.39 |
| 应付托管费 |
15527.92 |
| 应付销售服务费 |
15351.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155000.0 |
| 负债合计 |
462393.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137847962.79 |
| 所有者权益合计 |
117350970.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
117813364.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53769147.88 |
| 结算备付金 |
1074067.83 |
| 存出保证金 |
172483.24 |
| 交易性金融资产 |
65977486.85 |
| 股票投资 |
65977486.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79000000.0 |
| 应收证券清算款 |
64931.51 |
| 应收利息 |
-12312.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116304.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200162109.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10386.46 |
| 应付管理人报酬 |
176227.08 |
| 应付托管费 |
22028.38 |
| 应付销售服务费 |
21928.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76656.09 |
| 负债合计 |
570387.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194363785.02 |
| 所有者权益合计 |
199591721.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
200162109.38 |
