名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋聚利A | 0.8039 | 0.88% |
先锋聚利C | 0.785 | 0.87% |
先锋精一A | 0.7901 | 0.53% |
先锋精一C | 0.7408 | 0.53% |
先锋量化优选C | 1.33 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
先锋日添利B | 0.4398 | 1.58% |
先锋日添利A | 0.4015 | 1.44% |
先锋现金宝货币 | 0.3122 | 1.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -86.63 | -237.16 | 273.76% | 0.28 | -0.32% | 3.23 | -3.73% |
2023-06-30 | 72.84 | -22.34 | -30.67% | -- | -- | 1.37 | 1.88% |
2022-12-31 | -293.30 | -167.47 | 57.10% | 5.41 | -1.84% | 2.95 | -1.00% |
2022-06-30 | -58.80 | -190.69 | 324.32% | 5.41 | -9.20% | 2.92 | -4.96% |
2021-12-31 | 292.47 | 267.89 | 91.60% | 0.35 | 0.12% | 3.42 | 1.17% |
2021-06-30 | 170.60 | 35.90 | 21.05% | -- | -- | 2.75 | 1.61% |
2020-12-31 | 285.84 | 259.27 | 90.71% | -- | -- | 11.03 | 3.86% |
2020-06-30 | 94.38 | 64.85 | 68.71% | -- | -- | 7.34 | 7.78% |
2019-12-31 | 2911.07 | 1340.37 | 46.04% | 0.70 | 0.02% | 197.55 | 6.79% |
2019-06-30 | 2831.82 | 1281.38 | 45.25% | 0.11 | 0.00% | 183.58 | 6.48% |
2018-12-31 | -2484.75 | -1323.43 | 53.26% | -- | -- | 335.36 | -13.50% |
2018-06-30 | 351.94 | 800.99 | 227.60% | -- | -- | 176.15 | 50.05% |